07/2026 43391410000113 BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE ETF 59281253000123 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 1855530494 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 945222 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 945222 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 945222 + 0 + 0 + 12110050 LETRAS DO TESOURO NACIONAL 945222 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 991359586 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 991359586 + 0 + 0 + 13120001 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 991359586 + 0 + 0 + 13120104 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS 991359586 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 861863264 + 0 + 0 + 18300008 RENDAS A RECEBER 2851659 + 0 + 0 + 18360000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 557055 + 0 + 0 + 18365005 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER 2294604 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 859011605 + 0 + 0 + 18488009 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 859011605 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 1362422 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 1362422 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 1362422 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 1263852086 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 991359586 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 991359586 + 0 + 0 + 30330757 TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL 991359586 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 37030700 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 37030700 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 37030700 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 235461800 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 235461800 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 70000000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 55000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 110461800 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 3119382580 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 1874747 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1874747 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 1874747 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 3215 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3215 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 745557 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 745557 + 0 + 0 + 49992007 CREDORES DIVERSOS - PAÍS 1125975 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1940002063 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1940002063 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 1251802560 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 1701509482 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 1701509482 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 449706922 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 688199503 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 688199503 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1357315750 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1357315750 + 0 + 0 + 71100001 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 634850707 + 0 + 0 + 71180007 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 634850707 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 96500 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 96500 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 96500 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 722368541 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 714527950 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 8 + 0 + 0 + 71540362 COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO 8 + 0 + 0 + 71577005 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 7840583 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1443662066 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 1443662066 - 0 + 0 + 81200001 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 682887197 - 0 + 0 + 81230002 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 682887197 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 14008681 - 0 + 0 + 81515002 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 1129494 - 0 + 0 + 81530001 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 12879187 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8377230 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 393400 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 4765268 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 2978171 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 2978171 - 0 + 0 + 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 240391 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 738388958 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 738388958 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 1263852086 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 991359586 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 991359586 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 37030700 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 37030700 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 235461800 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 235461800 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 70000000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 55000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 110461800 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 3119382580 + 0 + 0 +