07/2026 42682199000125 BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE ETF 59281253000123 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 17742828484 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 3334925 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 693029 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 693029 + 0 + 0 + 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 2641896 + 0 + 0 + 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 2641896 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 17732831942 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 17732831942 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 17732831942 + 0 + 0 + 13185606 OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 17732831942 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 4150000 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 4150000 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 4150000 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 2511617 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 2511617 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 2511617 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 20013840042 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 17732831942 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 17732831942 + 0 + 0 + 30330939 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL 17732831942 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 1008100 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 1008100 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 1008100 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 2280000000 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 2280000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 1140000000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 80000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 1060000000 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 37756668526 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 3228227 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3228227 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 3228227 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 3228226 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3228226 + 0 + 0 + 49992007 CREDORES DIVERSOS - PAÍS 1 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15837002010 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15837002010 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 15737073271 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 15737073271 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 15737073271 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 99928739 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 99928739 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5491012837 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 5491012837 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 3244868 + 0 + 0 + 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 3244868 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 91356 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 91356 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 91356 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 5447965230 + 0 + 0 + 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 5447965230 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 39711383 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 39711383 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 3588414590 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 3588414590 - 0 + 0 + 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 21305113 - 0 + 0 + 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 21305113 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 3551810647 - 0 + 0 + 81515002 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 3551810647 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 12793168 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 136220 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 354954 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 11318202 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 11318202 - 0 + 0 + 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 983792 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2505662 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2505662 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 20013840042 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 17732831942 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 17732831942 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 1008100 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1008100 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 2280000000 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 2280000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 1140000000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 80000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 1060000000 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 37756668526 + 0 + 0 +