NAVI IMOBILIARIO TOTAL RETURN FII 35652252000180 2020-07-31 Investidores em Geral BRNAVFCTF006 612282 false false false Papel Híbrido Outros Ativa Indeterminado 30/06 false false true false false BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR 59281253000123 Praia de Botafogo 501 6º Andar Botafogo Rio de Janeiro RJ 22250-040 (11) 3383-3455 www.btgpactual.com ri.fundoslistados@btgpactual.com 2/2026 2026-06-30 Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta. BB FUNDO DE FUNDOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA 37180091000102 22201 1542969.5 BRPR CORPORATE OFFICES FII 48978859000104 16895 1084659 BTG PACTUAL LOGISTICA FII 11839593000109 -1 -102.33 CAPITANIA SECURITIES II FII - FII 18979895000113 228712 1717627.12 FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII 51870412000113 262201 1853761.07 FII VBI PRIME PROPERTIES 35652102000176 31725 2322270 FII - FII CENESP 13551286000145 3840 5376 FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA 04141645000103 3853 598293.84 FII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA 23740527000158 21914 1771308.62 FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA 27538422000171 32488 795711.93 GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII 38293897000161 36445 2477895.55 GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 37295919000160 115042 939893.14 HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII 30578417000105 18691 1358274.97 INTER LOGISTICO FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA 34598181000111 8337 600264 ITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA 51294441000184 1069 102057.43 JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA 42085661000107 121506 896714.28 JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA 13371132000171 13619 824358.07 KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII 42273325000198 20210 1213812.6 KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA 12005956000165 -16689 -2566935.09 OURINVEST JPP FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 26091656000150 2607 198184.14 PATRIA LOGISTICA FII 35754164000199 48868 3134882.2 PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA 35507457000171 50465 2866412 POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA 17156502000109 23562 199098.9 RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA 34027774000128 12411 124.11 RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII 41088458000121 174922 1411620.54 RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA 53391653000105 15389 1508122 RIZA AKIN FII FII 36642219000131 6452 518353.68 VECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA 32400250000105 55678 4245447.5 VINCI CREDIT SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA 41081374000166 179179 1306214.91 VINCI IMOVEIS URBANOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA 36445587000190 521171 1214328.43 VINCI SHOPPING CENTERS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA 17554274000125 -8647 -913296.14 XP SELECTION FOF - FII 30983020000190 649867 4139652.79 BARI SECURITIZADORA S.A. 10608405000160 0 0 4601 4603805.58 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 0 0 3400 3264994.83 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 328 1 4999329 2778917.17 RIZA SECURITIZADORA S.A. 08769451000108 4 47 0 -0.01 RB MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMEN 63051078000155 REME11 8663 676580.3 BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO 09215250000113 291544.09 1607883.33 BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ 00038166001098 LFT 110 2125869.63 Banco BTG Pactual S.A. 30306294000145 Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA 81 360183.92 0 2486049.23 0 1607900.47 solution 3687110.94 3502755.39 0 0 17865.72 3520621.11 -2908339.5 612281.61 0.954845