FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB 51870412000113 2010-08-05 Investidores em Geral BRVRTMCTF003 11895853 false false false Multiestratégia Não possui subclassificação Outros Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BANCO FATOR S.A. 51870412000113 R. DR. RENATO PAES DE BARROS 1017 12º andar ITAIM BIBI SÃO PAULO SP 04530-001 55-(11)30499100 www.bancofator.com.br fundosimobiliarios@fator.com.br 02/2026 2026-06-30 Imóveis Barra da Tijuca Rua Helios Seelinger, 155 - Barra da Tijuca - RJ 3575.77 5 N/A 0 0 0.0491556567419515 Setor100Setor200Setor300SetorN00 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado Imóvel Barra da Tijuca: aquisição 50% do imóvel, encontra-se locado, atualização IPCA. N/A N/A Imóvel Barra da Tijuca: seguro com prazo de 25/07/2025 até 25/07/2026. Alpha Houses I Estrada Lula Chaves, 386 - Santana do Parnaíba 583.83 3 N/A 0.028783 Tumiaru 120 R. Tumiaru, 120 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04008-050 555.81 3 N/A 0.165109 Lisboa 142 R. Lisboa, 142 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05413-000 209.4 2 N/A 0.047809 Residencial Vida Habitat R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045 520.19 8 N/A 0.003781 Residencial Aquarela Habitat Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG. 1086.11 18 N/A 0.011904 Edifício Gibran Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande 1682.17 10 N/A 0.076319 Sky Pinheiros - AAM Rua Cardeal Arco Verde, nº 137, CEP 05407-000, Pinheiros – São Paulo / SP. 473.66 18 N/A 0.07808 Patriani Mirai Suzano R. Nove de Julho, 1400 - Jardim Santa Helena, Suzano - SP, 08674-230 1139.32 25 N/A 0.111585 Green View - Patrimônio Rua São Sebastião, 318, Brooklin – São Paulo / SP. 951.28 14 N/A 0.096658 Coral Gables - Vetter Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 824, Bairro Centro, Penha, SC, CEP 88.838-000. 206.17 1 N/A 0.021489 Libertá - Habitat Rua Joaquim Caetano, 875, Lotes 05/08 - Qd 61-A - Jataí - GO 610.04 5 N/A 0.049503 Zoe - Habitat R. Oito, Qd: 10, Lts. 184 a 190,CEP 75.907-274, Parque Solar do Agreste "A" – Rio Verde / GO. 918 9 N/A 0.075978 Condomínio Wish 675 - EBM R. Prof. Aprígio Gonzaga, N° 675 - Vila da Saúde, São Paulo - SP 967.96 14 N/A 0.081735 Daxo - Res. Rhodes Rua Otto lehmann, SN - Balneário Piçarras - SC, 88380-000 1313.79 8 N/A 0.15126 N/A Vista Madalena By You, Inc Rua Paulistânia, 80 - Vila Madalena, São Paulo - SP, 05440-000 622.47 7 17 unidades adquiridas no início da operação 0.5882 José Antonio Bortolotto - MGB R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE 2310.12 52 76 unidades adquiridas no início da operação 0.3158 Haia Boa Vista - GRM Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP 2256.91 11 14 unidades adquiridas no início da operação 0.2143 Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc R. Oscar Freire, 1597 -Cerqueira César - São Paulo - SP 1540.84 7 9 unidades adquiridas no início da operação 0.2222 Gafisa - Evolve Vila Mariana R. Manuel de Paiva, 129 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04106-020 1335.6 9 17 unidades adquiridas no início da operação 0.4706 Aldana Jardim - Maximo Aldana R. Kara, 140 - Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, 09750-300 1290.55 21 21 unidades adquiridas no início da operação 0 Varandas Joy - Realiza Vila Formosa, Anápolis - GO, 75115-490 1643.19 28 28 unidades adquiridas no início da operação 0 Duo Living Complex - Catamarã Rua Pioneiro Domingos Salgueiro, nº 264 e Avenida Joaquim Moleirinho, nº 2225 – Maringá / PR. 1871.05 10 10 unidades adquiridas no início da operação 0 Derby Central - Max Plural Rua Carlos Porto Carreiro, n° 61, bairro de Boa Vista – Recife / PE. 811.47 27 27 unidades adquiridas no início da operação 0 Seven Living - Maximo Aldana Avenida General San Martin, nº 132, bairro de Ponta da Praia – Santos / SP. 1106.4 19 19 unidades adquiridas no início da operação 0 Longitude - Icon Rua Odete Jones Gigo, 380 - Sumaré - SP 2363.5 57 57 unidades adquiridas no início da operação 0 Habitat - Casa Laguna Alameda Paulo Roberto Cunha, 113 - Rio Verde - GO 1509.39 11 8 unidades adquiridas no início da operação 0 Longitude - Vibe Itaim Rua Salvador Balbino de Matos, 280 - Vila Itaim - SP 36812 45 45 unidades adquiridas no início da operação 0 CK - Artefacto Av. Osvaldo Reis, 3334 - Praia Brava - Itajaí 1427.4 8 8 unidades adquiridas no início da operação 0 Impper - Legacy Av. Anísio Haddad, nºs 8305 e 8315 , São José do Rio Preto / SP . 3034.62 33 33 unidades adquiridas no início da operação 0 Vista Madalena By You, Inc O atraso é devido à dificuldade de montagem e concretagem das grandes áreas de embasamento do empreendimento. Foi realizado um novo cronograma com prazo contratual para jul/27 N/A José Antonio Bortolotto - MGB N/A N/A Haia Boa Vista - GRM Em novembro, refletindo a partir de dezembro, a construtora replanejou o cronograma da obra com objetivo em manter o prazo de entrega. N/A Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc N/A Obra adiantada. Gafisa - Evolve Vila Mariana Obra teve dificuldade de execução na estrutura, prejudicando avanço nas demais etapas. N/A Residencial Aldana Jardim - Maximo Aldana O atraso ocorreu devido as chuvas no período durante a etapa de movimentação de terra e fundações e também pelo atraso da entrega do aço da fundação N/A Varandas Joy - Realiza N/A N/A Duo Living Complex - Catamarã N/A N/A Derby Central - Max Plural O atraso é reflexo de início tardio de execução das fundações, agravado pelo baixo desempenho em dezembro em função do calendário reduzido (festas de fim de ano). N/A Seven Living - Maximo Aldana Pequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável. N/A Icon Residenc Club - Longitude Pequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável. N/A Habitat - Casa Laguna Carência de mão de obra N/A Longitude - Vibe Itaim N/A Obra adiantada. CK - Artefacto Pequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável. N/A You Vista Madalena - vigência até 30/06/2027 e 30/11/2026 You Unlimited - vigência até 30/09/2026; GRM - vigência até 01/09/2026; MGB - 24/08/2024; - Vigência até 31/07/2025 Condomínio Wish 675 – vigência - até 02/12/2026 Evolve Vila Mariana – vigência - em contratação Aldana Jardim - vigência até 01/07/2027 Varandas Joy - vigência até 31/07/2027 Duo Living Complex - Catamarã - vigência - até 16/06/2028 Derby Central - Max Plural- vigência - até 05/10/2028 Seven Living - Maximo Aldana - vigência - até 30/12/2027 Icon Longitude - vigência - até12/10/2027 Daxo Rhodes - vigência - até 27/06/2026 Habita Casa Laguna - vigência - até 29/06/2027 Longitude - Vibe Itaim - vigência 25/04/2028 CK - Artefacto - vigência 01/12/2026 Impper - Legacy - Vigência até 01/08/2029 Alianza Credito Imobiliario 40011324000140 557150 4150767.5 Navi Residencial 42432327000182 352663 2923576.27 Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios 32006821000121 117201 540296.61 Brio Credito Estruturado 39332032000120 5586 3016440 BTG Pactual Corporate Office Fund 8924783000101 77233 3240696.68 BTG Pactual Credito Imobiliario 9552812000114 149658 1364880.96 Devant Recebiveis Imobiliarios 37087810000137 35332 627143 Galapagos Recebiveis Imobiliarios 38293897000161 24781 1684860.19 Green Towers 23740527000158 55859 4515082.97 CSHG Recebiveis Imobiliarios 11160521000122 17399 1598272.14 Inter Teva indice De Tijolo FII Resp.Limitada 36293425000183 65066 4228639.34 JPP Capital Recebiveis Imobiliarios 30982880000100 21331 1855370.38 Kinea indices de Preços 24960430000113 57066 5278605 VBI Logistico 30629603000118 12084 1265194.8 Newport Logistica Fundo De Investimento Imobiliario 32527626000147 67289 7029681.83 ORIZ RE Credito Privado 54505439000103 50000 4884000 Patria Credito Imobiliario indice De Preços FII 28729197000113 30197 2370464.5 Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada 35507457000171 33590 1907912 VBI Prime Properties 35652102000176 22607 1654832.4 REC Multiestrategia 56430935000162 804869 6382611.17 Valora CRI indice de Preço 34197811000146 37623 3054611.37 Valora Renda Imobiliaria FII Resp Limitada 53656482000107 650000 3588000 Vinci Imóveis Urbanos 36445587000190 300000 699000 V2 Renda Imobiliaria 49184940000177 98602 8775578 Ourinvest RE I 28693595000127 160000 10640000 Zagros Multiestrategia 45188066000195 477160 4275353.6 Sucesspar Varejo 27538422000171 63652 5881072.1 Venus 36669535000105 55315 1363583.69 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22J0268409 9304427000158 6 2 5079 916200.81 BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1104501 10608405000160 8 1 8518 651419.37 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1198359 12130744000100 108 1 3889 1119893.5 BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1104501 10608405000160 8 1 2064 157845.69 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2348010 2773542000122 223 1 11000 4695080.24 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K1139670 12130744000100 1 244 333 1287779.22 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2348010 2773542000122 223 1 5000 2134127.38 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19C0281298 9304427000158 1 135 3500 7574272.66 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 21G0785091 8769451000108 4 314 5050 4406152.52 OURINVEST SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0966784 12320349000190 1 18 830 2074247.21 OURINVEST SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0966783 12320349000190 1 17 371 384660.51 OURINVEST SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20F0692684 12320349000190 1 28 4931 1490213.98 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24H2277797 2773542000122 276 1 3559 3842569.33 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22I1423539 12130744000100 98 1 9297 4471660.96 LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24B1573243 48415978000140 4 1 10000 7451669.11 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24J4921075 8769451000108 221 1 5000 4524458.8 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1198359 12130744000100 108 1 9368 2697650.37 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1198359 12130744000100 108 1 4920 1416784.78 PROVINCIA - CRI - 24J3510650 4200649000107 79 1 1216 1201743.85 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2348010 2773542000122 223 1 5000 2134127.38 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1198359 12130744000100 108 1 2162 622579 BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1104501 10608405000160 8 1 6154 470630.99 PROVINCIA - CRI - 25F2199910 4200649000107 106 1 30000 28385880.33 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23E3611801 41811375000119 2 3 8210 9048528.15 PROVINCIA - CRI - 24J3510650 4200649000107 79 1 1500 1482414.29 PROVINCIA - CRI - 24J3510650 4200649000107 79 1 1016 1004088.61 PROVINCIA - CRI - 24J3510650 4200649000107 79 1 3672 3628950.19 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26B0019801 9304427000158 112 2 5000 5010508.67 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C6062289 26609050000164 14 3 1234 1074254.66 PROVINCIA - CRI - 24J3510650 4200649000107 79 1 913 902296.17 PROVINCIA - CRI - 24J3510650 4200649000107 79 1 682 674004.37 PROVINCIA - CRI - 24J3510650 4200649000107 79 1 677 669062.98 1000 26351044.56 Haia Boa Vista - GRM Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP 2026-04-24 189.43 1 N/A 0.167959709040375 0.00154415839069723 Stillo Barra - AGER Rua Via Projetada 2, 111 - Rio de Janeiro 2026-06-30 168.78 3 N/A 1 0.00157018464357796 Habitat - Vida R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045 2026-04-10 78.84 1 N/A 0.384697960378647 0.0007530370588768 Habitat - Vida R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045 2026-05-28 63.05 1 N/A 0.5 0.000602219514994701 Residencial Aquarela Habitat Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG. 2026-04-10 498.46 8 N/A 0.490745481038081 0.00411307092228501 Residencial Aquarela Habitat Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG. 2026-05-28 172.42 3 N/A 0.333333333333333 0.00142273339569952 Residencial Aquarela Habitat Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG. 2026-06-26 115.1 2 N/A 0.333777983992576 0.000949754169150994 Green View - Patrimônio Rua São Sebastião, 318, Brooklin – São Paulo / SP. 2026-04-10 133.19 2 N/A 0.131999365721195 0.00249668631925601 José Antonio Bortolotto - MGB R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE 2026-04-30 85.56 2 N/A 0.0789473684210526 0.00928077026450494 26421032.65 25099981.0175 264491.28 25364472.2975 -21137060.25 4227412.0475 0.960011