PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII 11160521000122 2009-12-22 Investidores em Geral BRHGCRCTF000 15418106 false false false Papel Híbrido Outros Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BANCO GENIAL S.A. 11160521000122 PRAIA DE BOTAFOGO 228 SALA 907 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 22250-040 (21) 3923-3000 (11) 3206-8000 www.bancogenial.com middleadm@genialinvestimentos.com.br 2/2026 2026-06-30 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado FII UNIDADES AUTÔNOMAS III 50399189000105 434256 4395336.18 ESTOQUE CENTRO-OESTE FII 66285471000100 150000 15000000 CTPS11 - CAPITÂNIA SECURITIES II FII 18979895000113 823930 6187714.3 GARE11 - FII GUARDIAN 37295919000160 5353885 43741240.45 JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 36501181000187 100000 5576000 KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII 24960430000113 149812 13857610 PCIP11 - PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII 28729197000113 128817 10112134.5 RBRR11 - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE 29467977000103 140926 11024640.98 SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO 27538422000171 1042262 25693057.23 TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII 14410722000129 91168 8396572.8 URPR11 - URCA PRIME RENDA FII 34508872000187 62567 1275115.46 CORPORATE CHUCRI FII 61762309000103 848300 76409709.31 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282333 2773542000122 13 4 13333 15650308.05 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282372 2773542000122 8 4 23000 26694283.63 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282305 2773542000122 14 4 644 755928.7 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186 2773542000122 69 1 38340 40521678.37 FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18L1168429 12979898000170 1 205 13500 6254342.41 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19J0133907 2773542000122 1 219 50330 11908222.81 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1666875 12130744000100 24 2 20000 6813714.67 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20H0872720 2773542000122 1 281 58263 26001416.81 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L0147303 2773542000122 105 1 10000 4579868.91 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1697882 12130744000100 24 3 29469 10635388.45 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0221304 12130744000100 1 163 461 11517087.98 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1023846 12130744000100 179 1 3039 2911047.81 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0987016 2773542000122 1 229 19620 16702283.85 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610250 2773542000122 4 154 73210 53667772.25 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610216 2773542000122 4 153 57566 31529294 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3439259 2773542000122 346 2 16942 15886420.69 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438891 2773542000122 346 1 67765 63554580.08 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1668408 12130744000100 91 1 110000 99605620.67 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A3191016 2773542000122 4 219 30000 25506673.5 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0977906 2773542000122 1 261 27647 24899166.59 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0978038 2773542000122 1 268 27647 24899166.59 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19I0737681 9304427000158 1 164 16179 13825677.92 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J4613741 2773542000122 327 1 34008 36112074.38 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0695877 2773542000122 1 471 63359 60690723.36 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0699149 2773542000122 1 423 74791 70348668.93 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2371051 8769451000108 4 124 316 33622050.39 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20F0755566 25005683000109 23 1 37853 11538924.53 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20J0837185 25005683000109 27 1 17082 3469125.03 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1058275 25005683000109 54 1 64393 27137960.23 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285 2773542000122 39 4 2000 2295048.03 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0695098 2773542000122 4 175 41000 27472294.28 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20I0047574 8769451000108 4 115 970 91542847.2 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20I0047200 8769451000108 4 114 223 25579379.56 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F7064898 2773542000122 465 1 48945 49386831.68 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1693195 2773542000122 249 1 74905 62883814.38 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G3477922 2773542000122 69 1 45576 48062278.3 Brazilian Sec. 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