WHG REAL ESTATE FII 41256643000188 2021-07-28 Investidor Qualificado e Profissional BRWHGRCTF008 30912378.9980901 false false false Multiestratégia Não possui subclassificação Multicategoria Ativa Indeterminado 30/06 true false false true false XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 41256643000188 AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153 5º e 8º andares LEBLON RIO DE JANEIRO RJ 22.440-032 (11) 3027-2237 www.xpi.com.br adm.fundos.estruturados@xpi.com.br 2/2026 2026-06-30 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado Itá Conceição Rua Itatiaia, 356 - Vila Guarani, São Paulo, SP 412.62 10 Operação de recompra de 29 unidades do empreendimento Itá Conceição. Até junho/25 das 29 unidades, 19 foram recompradas pela incorporadora. 1 N/A RBRP11 21.408.063/0001-51 100 4760 XPLG11 28.516.325/0001-40 13415 1258192.85 CCME11 43.010.844/0001-26 100 880 GZIT11 15.447.108/0001-02 1000 41500 BRCO11 20.748.515/0001-81 10 1146.5 HFOF11 18.307.582/0001-19 44 288.2 CPTS11 18.979.895/0001-13 770 5782.7 BTLG11 11.839.593/0001-09 10 1023.3 HSLG11 32.903.621/0001-71 10 880 KNIP11 24.960.430/0001-13 10 925 PMLL11 26.499.833/0001-32 100 10614 AJFI11 51.472.985/0001-99 100 835 KNHF11 42.754.342/0001-47 10 956.6 KORE11 52.219.978/0001-42 200 12730 BROF11 20.748.515/0001-81 10 642 LVBI11 30.629.603/0001-18 10 1047 PVBI11 35.652.102/0001-76 100 7320 IRIM11 41.076.564/0001-95 43612 2888858.88 PSEC11 35.507.457/0001-71 25000 1420000 BCIA11 20.216.935/0001-17 10 890.1 VCRR11 40.041.723/0001-53 100 5880 KNCR11 16.706.958/0001-32 1 107.89 CPSH11 47.896.665/0001-99 100 997 CYCR11 36.501.233/0001-15 100 893 CLIN11 49.005.348/0001-60 10 926.1 XPCI11 30.871.698/0001-81 10 848.2 TEPP11 26.681.370/0001-25 100 808 KNUQ11 42.754.362/0001-18 10 1058.9 HPDP11 35.586.415/0001-73 86076 7521320.88 HSML11 35.360.687/0001-50 10 857 GARE11 37.295.919/0001-60 1000 8170 MANA11 42.888.583/0001-89 100 934 FATN11 30.567.216/0001-02 10 791.2 VCJR11 32.400.250/0001-05 10 762.5 SAPI11 51.646.298/0001-42 100 917 RBRX11 41.088.458/0001-21 100 807 HGCR11 11.160.521/0001-22 10 918.6 TRXF11 28.548.288/0001-52 10 918 BRCR11 08.924.783/0001-01 11190 469532.4 KNHY11 30.130.708/0001-28 10 1001.7 AIEC11 35.765.826/0001-26 10 603.9 RCRB11 03.683.056/0001-86 10 1374.5 XPML11 26.502.794/0001-85 10 1044.7 RBRR11 29.467.977/0001-03 10 782.3 CNES11 13.551.286/0001-45 11190 15666 KFOF11 30.091.444/0001-40 365 29393.45 MCRE11 36.655.973/0001-06 1649966 15047689.92 HGBS11 23.740.527/0001-58 299842 5846919 TOPP11 56.805.391/0001-76 39374 2468749.8 HGRU11 29.641.226/0001-53 10 1314.9 VISC11 17.554.274/0001-25 35 3696.7 BBIG11 54.375.187/0001-37 1 6.34 MCCI11 23.648.935/0001-84 10 944.1 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K2582816 8769451000108 230 1 4199 3986309.71 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708 41811375000119 115 1 14808 13071519.26 RBCAPITALRES - 25K3796700 2773542000122 553 1 7848 7910519.97 BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C3724930 10608405000160 67 1 6000 6009603.61 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22H1814286 12130744000100 45 1 7000 2930165.84 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22F0930128 25005683000109 67 1 17000 14714534.45 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22G0641775 12130744000100 33 1 10643637 8793115.18 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F1240696 12130744000100 178 1 6846 1926218.35 RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935 3559006000272 24 1 10000 7927809.83 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314511 12130744000100 6 2 4602 3831492.38 RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282158 3559006000272 40 4 18229 20735983.17 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24A2806776 8769451000108 139 1 20097 21283135.98 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0568504 8769451000108 4 301 5000 3899068.24 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1605236 12130744000100 267 1 9860009 3411377.67 RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22A0695877 3559006000272 1 471 8080 7386548.41 HABITASEC SECURITIZADORA - 22B0581101 9304427000158 1 308 11897 4366017.31 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21I0931497 8769451000108 4 329 10768 9511311.27 RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450 3559006000272 47 1 8142 6925163.28 COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 21L0666218 4200649000107 3 53 28000 13363087.16 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0407810 12130744000100 1 340 5000 5340459.63 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 12130744000100 286 1 6850 6976698.75 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24I1465727 8769451000108 203 1 7500 7174982.64 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24G2828590 12130744000100 262 1 1000 1014709.64 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24G2828592 12130744000100 262 2 1000 1012875.81 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24L1967186 8769451000108 242 1 10512 9487339.74 RBCAPITALRES - 24L2029849 2773542000122 391 1 10000 7853009.46 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23E1226516 41811375000119 46 1 5890 6052101.18 RBCAPITALRES - 24G2828593 2773542000122 262 3 1500 1512836.19 RBCAPITALRES - 21L0355178 2773542000122 1 479 5850 4514089.42 Riza Securitizadora S.A. - 25F6926680 8769451000108 289 1 5075 4642516.87 IGUATEMI S.A 60543816000193 IGTI11 100 2517 DIRECIONAL 16614075000100 DIRR3 600 8352 PLANOEPLANO 24230275000180 PLPL3 650000 5492500 TENDA 71476527000135 TEND3 100 3655 MOURA DUBEUX 12049631000184 MDNE3 100 2928 CURY S/A 8797760000183 CURY3 100 3506 MULTIPLAN 7816890000153 MULT3 100 2927 CYRELA REALT 73178600000118 CYRE3 50000 1151000 CYRELA REALT 73178600000118 CYRE4 60000 1288200 EZ TEC EMPREEND 8312229000173 EZTC3 9800 127694 ALLOS 5878397000132 ALOS3 220000 6173200 ONE DI 42 EMPREENDIM 43706234000161 4219276 6485266.55 ONE DI 54 EMPREENDIM 48528069000119 2080798 2632165.9 AMALIA 2 LTDA 43649393000171 10964500 12758836.48 OT SOBERANO FIRF REF DI LP 17455369000191 1678.17 5687220.72 0 0 0 5687220.72 19546277.38 18568963.511 -21536.11 18547427.401 -15456189.5 3091237.901 0.948898