PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 51868778000158 2023-08-18 Investidores em Geral BRPMISCTF006 14803242 false false false Papel Híbrido Outros Ativa Indeterminado 30/06 true true false true false XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 51868778000158 AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153 5º e 8º andares LEBLON RIO DE JANEIRO RJ 22.440-032 (11) 3027-2237 www.xpi.com.br adm.fundos.estruturados@xpi.com.br 2/2026 2026-06-30 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado ICRI11 51.294.441/0001-84 5525 527471.75 ASRF11 45.188.033/0001-45 120 1316880 TGAR11 25.032.881/0001-53 16448 876349.44 RBRR11 29.467.977/0001-03 17242 1348841.66 BCIA11 20.216.935/0001-17 5333 474690.33 NAVT11 35.652.252/0001-80 1057 78513.96 CPTS11 18.979.895/0001-13 494916 3716819.16 RZTR11 45.246.410/0001-55 19635 1761063.15 TRXF11 28.548.288/0001-52 13842 1270695.6 CYCR11 36.501.233/0001-15 20118 179653.74 KNHF11 42.754.342/0001-47 2071 198111.86 ITRI11 52.270.671/0001-76 4526 368190.1 TRBL11 16.671.412/0001-93 7000 438060 MCRE11 36.655.973/0001-06 31020 282902.4 KDLG23 59.436.431/0001-48 300000 3000000 SAO BENEDITO FII 57.640.413/0001-58 30000 1022258.66 UNIDADES AUTONOMAS III FII 50.399.189/0001-05 49450 500509.77 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1125977 12130744000100 84 1 3000 2284919.91 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1198360 12130744000100 108 2 5339 1548663.37 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1668408 12130744000100 91 1 3009 2804247.76 HABITASEC SECURITIZADORA - 19A0093844 9304427000158 1 132 3984 2149578.5 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23I1230828 12130744000100 223 2 2950 1894482.87 RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450 3559006000272 47 1 4005 3406445.46 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1199759 12130744000100 268 2 6637 2378173.22 COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23K0022065 4200649000107 45 1 3963672 1608928.58 REIT SECURITIZADORA - 23A1610639 13349677000181 3 1 4224 3424623.42 RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23L2510336 3559006000272 179 1 3000 2548301.98 LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24A2579147 48415978000140 2 1 4370 3885489.51 BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24C1693601 10608405000160 29 1 4070 3385704.86 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 12130744000100 286 1 6953 7081603.86 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 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