ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 52270671000176 2024-03-12 Investidores em Geral BRITRICTF008 6250000 false false false Papel Híbrido Outros Ativa Indeterminado 30/06 true false false true false INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 52270671000176 AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3400 10º Andar ITAIM BIBI SÃO PAULO SP 04538132 55 (11) 30726012 www.intrag.com.br produtosestruturados@itau-unibanco.com.br 2/2026 2026-06-30 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado BRESCO FII 20748515000181 204950 23497517.5 CONCEPTUS INC 18979895000113 946347 7107065.97 CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO 36501233000115 1715081 15315673.33 HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRI FII LTDA 53466467000198 481428 4332852 CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB 9072017000129 2811 362562.78 HSI MALLS FII 32892018000131 30017 2572456.9 ITAU RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII R 63186685000122 19997 1967442.64 JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13371132000171 165535 10019833.55 KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN 30130708000128 207568 20792086.56 KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO 24960430000113 250028 23127590 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII 16706958000132 36189 3904431.21 KINEA UNIQUE HY CDI FII 42754362000118 56904 6025564.56 FII VBI LOGISTICO 30629603000118 189454 19835833.8 MAUÁ CAPITAL FII 23648935000184 134532 12701166.12 MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII 97521225000125 1884735 18489250.35 MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII 97521225000125 409342 65494.72 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR 35652102000176 126532 9262142.4 RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII 42502842000191 9741 769733.82 FII RBR PROPERTIES 21408063000151 49048 2334684.8 FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE 29467977000103 308604 24142090.92 RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA 41088458000121 383562 3095345.34 RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII 30166700000111 308758 27633841 RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I - FII 53391567000100 107121 9457792.68 RIO BRAVO RENDA VAREJO FII 15576907000170 2114318 19261436.98 SPX SYN FII 43010543000100 2058576 16777394.4 FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO 25032881000153 32973 1756801.44 VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB 29852732000191 605045 5844734.7 VALORA RENDA IMOBILIARIA FII 53656482000107 2174487 12003168.24 VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME 36445587000190 242309 564579.97 VINCI LOGISTICA FII 24853044000122 129895 12176357.3 VINCI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM 12516185000170 678560 3223160 XP LOG FII 26502794000185 96329 9034696.91 XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO 28757546000100 420544 43934231.68 BTG PACT SER FI 59281253000123 1858.86707686 2110623.8 XP INV CTVM - 9 2332886000104 7500 732232.64 GENIAL INVESTIM 5816451000115 205674.93115249 15257032.66 BANCO DAYCOVAL 62232889000190 500.00000027 299301.87 BRL TRUST INVES 23025053000162 9450 980015.74 BRL TRUST DTVM 13486793000142 27500 3363352.56 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TELLUS 16671412000193 122108 7641518.64 VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT 17554274000125 246624 26048426.88 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1931202 2773542000122 290 1 1887 682044.25 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3506423 2773542000122 577 1 12417 12443542.98 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C4869290 2773542000122 590 1 6500 6144387.79 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H1700896 8769451000108 112 1 9807 4799462.98 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26D5393866 9304427000158 116 1 10000 10006680.38 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2429067 12130744000100 307 1 1000 1004180.04 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750 25005683000109 122 2 25000 26456030.95 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266 41811375000119 122 1 3000 3009361.95 KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984293 48238484000138 1 1 27179 9727559.34 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS 73178600000118 CYRE3 376800 8673936 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS 73178600000118 CYRE3 38788 832778.36 DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 16614075000100 DIRR3 141787 1973675.04 ALLOS S.A. 5878397000132 ALOS3 193600 5432416 MULTIPLAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SA 7816890000153 MULT3 23488 687493.76 CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 8797760000183 CURY3 136700 4792702 36550.36 16300487.91 33108527.64 31453101.258 0 0 421898.74 31874999.998 -26562500 5312499.998 0.962743