PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FII 53764894000152 2024-04-29 Investidores em Geral BRPATACTF006 1702007 false false false Multiestratégia Não possui subclassificação Outros Ativa Indeterminado 30/06 true false false true false BANCO GENIAL S.A. 53764894000152 PRAIA DE BOTAFOGO 228 SL 907 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 22250-906 (21) 3923300 www.bancogenial.com middleadm@genialinvestimentos.com.br 2/2026 2026-06-30 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado TERRAS PAULISTAS FII 63320393000130 3000000 3150000 23K0237238 - OPEA SECURITIZADORA S.A 2773542000122 198 1 1222 834163.71 23B0810318 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 8769451000108 82 1 2685 451808.84 23K2348010 - OPEA SECURITIZADORA S.A 2773542000122 223 1 6014 2619795.63 22L1215356 - OPEA SECURITIZADORA S/A 2773542000122 93 1 783 310586.25 25B2022040 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 48415978000140 30 1 1185 1068030.37 24H2277797 - OPEA SECURITIZADORA S.A 2773542000122 276 1 2500 2635051.85 24K1302245 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 48415978000140 22 1 2105 1833444.56 25G3886810 - OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 155 1 1500 1275716.56 ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI 6175696000173 28315.78 2467038.07 ARIE PROPERTIES S.A 50448249000132 Debênture 986 1000380.37 0.24 0 0 2467038.07 1733388.2 1646718.79 0 849468.18 -653533.13 195935.05 0.490062