3 3.0 07/2026 10/08/2026 54825284000184 160463849,59 50628101000180 N 0 1596191 2297224,78 999 NEOS Nasdaq-100® High Income ETF 28 A1 QQQI N N 0 1 595252 160241371,72 999 EXTERIOR CAIXA PJ 75476959000105 SEM DEFINIÇÃO 94 0 1 23135,37 999 AUDITORIA PROVISAO 96 0 1 2297,10 999 COTAS A RESGATAR 96 0 1 1952701,05 999 FORMADOR DE MERCADO 96 0 1 3464,73 999 TAXA ADM PROVISÃO 96 0 1 16751,30 999 TAXA GESTÃO PROVISÃO 96 0 1 126396,21 999 TX ESCRT FIX PROVISÃO 96 0 1 2000,00 999 TX ESCRT VAR PROVISÃO 96 0 1 12405,60 999 Ajuste Cota Despesa 97 0 1 247,73 999 ANU_B3_2026 DIFERIDO 97 0 1 9456,40 999 TX FISCALIZ DIFERIDO 97 0 1 8429,58