3 3.0 07/2026 10/08/2026 51949867000129 270434152,73 50628101000180 N 0 2079827 2993269,11 999 NEOS S&P 500 High Income ETF 28 A1 SPY S&P 500 N N 0 1 1007399 270270689,48 999 EXTERIOR CAIXA PJ 75476959000105 SEM DEFINIÇÃO 94 0 1 11067,67 999 AUDITORIA PROVISAO 96 0 1 2297,10 999 COTAS A RESGATAR 96 0 1 2680321,79 999 FORMADOR DE MERCADO 96 0 1 4330,99 999 PROV BCO LIQ 96 0 1 3832,34 999 TAXA ADM PROVISÃO 96 0 1 27458,95 999 TAXA GESTÃO PROVISÃO 96 0 1 179731,37 999 TX ESCRT FIX PROVISÃO 96 0 1 2000,00 999 TX ESCRT VAR PROVISÃO 96 0 1 15230,80 999 ANU_B3_2026 DIFERIDO 97 0 1 29165,68 999 FATUR S&P 26 DIFERIDO 97 0 1 32481,85 999 TX FISCALIZ DIFERIDO 97 0 1 12682,28