3 3.0 06/2026 10/08/2026 51658280000160 87492398,54 36954526000158 S 0 775669 1391993,10 41081088000109 N 0 8863547 86508218,72 999 CAIXA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 94 0 1 1000,00 999 Despesa Provisão PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 59628,84 999 IR S/RESGATE IR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 7,62 999 TAXA ADM ADMISTRA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 8845,08 999 Taxa de Custódia PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 3500,00 999 TXGESTAO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 366012,18 999 ANBIMA DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 471,03 999 CVM DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 15768,90 999 Juros a Receber PJ 62232889000190 TÍTULO CONTÁBIL 97 0 1 12940,51