3 3.0 06/2026 10/08/2026 44286898000181 18948414,88 34658789000194 S 0 146 270765,55 34658859000104 S 0 146 270766,58 65131846000106 N 0 18000 1767931,30 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 15/05/2029 S DI1 100,0 5,500000 S N 195 N 0 1 1945 1655311,32 36 PJ 13349677000181 REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A 22/11/2028 S DI1 100,0 7,250000 S N 195 N 0 1 4000 4473520,00 36 PJ 13349677000181 REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A 26/06/2027 S IAP 100,0 12,250000 S N 195 N 0 1 2404 1061109,49 36 PJ 13349677000181 REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A 26/06/2027 S IAP 100,0 12,250000 S N 195 N 0 1 6386 2819689,85 36 PJ 13349677000181 REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A 26/06/2027 S PRE 100,0 12,250000 S N 195 N 0 1 2405 1062143,72 999 CAIXA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 94 0 1 1000,01 999 Valor a Receber PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 94 0 1 2003048,87 999 ANBIMA PROVISÃO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 730,00 999 Despesa Provisão PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 27667,50 999 TAXA ADM ADMISTRA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 8000,00 999 Taxa de Custódia PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 3000,00 999 TXESCRITUR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 3000,00 999 TXGESTAO A PAGAR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 15000,00 999 ANBIMA DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 147,02 999 CVM DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 5543,75 18 CRI IPCA - 15/10/2034 PJ 13349677000181 REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A 152 N 0 1 0 0,00 3525 3578513,61 3525 3614834,92