3 3.0 06/2026 10/08/2026 42888360000111 66440710,85 210100 01/03/2028 75 0 1 535 10261041,03 0 0,00 0 0,00 210100 01/03/2029 147 N 0 1 204 3929144,10 40413979000144 N 0 218135 1880323,70 41224330000148 N 0 19300 1719437,00 42479593000160 N 0 336900 2850174,00 44625826000111 N 0 232295 1684138,75 36 PJ 55085811000124 ÉXES SECURITIZADORA 06/05/2030 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 5000 5058685,05 36 PJ 12139922000163 OCTANTE SECURITIZADORA SA 10/09/2030 S DI1 100,0 2,750000 S N 195 N 0 1 2045 2063323,73 36 PJ 55085811000124 ÉXES SECURITIZADORA 13/06/2029 S DI1 100,0 4,200000 S N 195 N 0 1 1982 1944530,98 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/06/2030 S PRE 100,0 15,383500 S N 195 N 0 1 2500 2340099,37 36 PJ 08769451000108 RIZA SECURITIZADORA S.A. 15/07/2030 S DI1 104,5 0,000010 S N 195 N 0 1 3000 3047142,32 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 15/08/2029 S DI1 100,0 3,000000 S N 195 N 0 1 3000 2778988,08 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/10/2034 S DI1 100,0 1,600000 S N 195 N 0 1 3000 3107700,15 36 PJ 12139922000163 OCTANTE SECURITIZADORA SA 25/02/2027 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 600 114151,83 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/11/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1000 1015323,60 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS 30/12/2026 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 1000 998811,65 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/12/2027 S DI1 100,0 5,000000 S N 195 N 0 1 3000 3000000,00 36 PJ 12139922000163 OCTANTE SECURITIZADORA SA 25/02/2027 S DI1 100,0 4,500000 S N 195 N 0 1 9516 1810448,08 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 30/12/2031 S DI1 100,0 5,600000 S N 195 N 0 1 4000 4848522,85 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 15/06/2029 S IAP 100,0 7,577900 S N 195 N 0 1 4535 5143857,11 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA 16/04/2040 S IAP 100,0 8,250300 S N 195 N 0 1 2850 2539085,35 36 PJ 20003699000150 FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA 17/11/2026 S IAP 100,0 8,250000 S N 195 N 0 1 2840 3282153,55 999 CAIXA PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 94 0 1 10768024,90 999 Despesa Provisão PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 11650,41 999 IMP RENDA ATIVOS PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 75639,16 999 IR S/RESGATE IR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 742,46 999 TXADM A PAGAR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 12096,49 999 TXCUST A PAGAR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 6048,25 999 TXGESTAO A PAGAR PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 96 0 1 47588,01 999 Ajuste Cota Passivo PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 660227,84 999 ANBIMA DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 313,50 999 CVM DIFERIDO PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 9855,54 999 VLR A RECEB PJ 62232889000190 BANCO DAYCOVAL S.A. 97 0 1 12,60