TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 17870926000130 2018-07-13 Investidores em Geral BRVOTSCTF007 827913 false false false Papel Híbrido Outros Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 17870926000130 Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro s/n Vila Yara Osasco SP 06029-900 (11) 3684-4522 www.bradescobemdtvm.com.br bemdtvm@bradesco.com.br 02/2026 2026-06-30 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND 08.924.783/0001-01 9779 410326.84 FII RBR PROPERTIES - FII 21.408.063/0001-51 6097 290217.2 BB PREMIUM MALLS FII DE Resp LIMITADA 54.375.187/0001-37 36289 230072.26 CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LIMITADA 18.979.895/0001-13 110100 826851 CAPITÂNIA SHOPPINGS FII 47.896.665/0001-99 47576 474332.72 PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - Resp LIMITADA 11.160.521/0001-22 1800 165348 PÁTRIA RENDA URBANA - FII - Resp LIMITADA 29.641.226/0001-53 10 1314.9 PÁTRIA RENDA URBANA - FII - Resp LIMITADA 29.641.226/0001-53 5 657.45 JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII 13.371.132/0001-71 3669 222084.57 KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - FII 24.960.430/0001-13 5800 536500 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII 16.706.958/0001-32 41931 4523935.59 Kinea Unique HY CDI FII 42.754.362/0001-18 21538 2280658.82 FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII 23.648.935/0001-84 1913 180606.33 Mauá Capital Real Estate 36.655.973/0001-06 30270 276062.4 PÁTRIA LOGÍSTICA FII 35.754.164/0001-99 31144 1997887.6 Pátria Malls FII 26.499.833/0001-32 3582 380193.48 Patria Securities FII 35.507.457/0001-71 6937 394021.6 FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado 30.166.700/0001-11 25431 2276074.5 Tellus Properties FII 26.681.370/0001-25 46914 379065.12 XP Industrial FII 28.516.325/0001-40 497 32305 XP MALLS FII FII 28.757.546/0001-00 1879 196299.13 JS Ativos Financeiros 42.085.661/0001-07 41550 306639 KINEA SECURITIES FII - FII 35.864.448/0001-38 321032 2947073.76 VALORA CRI CDI FII - FII 29.852.732/0001-91 379961 3670423.26 VINCI LOGÍSTICA FII - FII 24.853.044/0001-22 6308 591311.92 XP Log FII - FII 26.502.794/0001-85 3144 294875.76 True Securitizadora CRI 21I0566602 12130.744/0001-00 1 455 4000 2791788.99 True Securitizadora CRI 21I0566602 12130.744/0001-00 1 455 3000 2093841.74 Virgo Securitizadora CRI 22C0004806 08.769.451/0001-08 4 241 4020 1027326.9 Virgo Securitizadora CRI 21G0688208 08.769.451/0001-08 4 241 4500 3828948.71 True Securitizadora CRI 21D0737500 12130.744/0001-00 1 371 5000 4272905.84 True Securitizadora CRI 21I0566602 12130.744/0001-00 167 1 3000 2021866.29 True Securitizadora CRI 20L0687041 12.130.744/0001-00 1 345 6460330 3686680.28 Virgo Securitizadora CRI 25F0062988 08.769.451/0001-08 272 1 4409 3928097.78 Companhia Província de Securitização CRI 25F2199910 04.200.649/0001-07 106 1 2071 1959571.94 Éxes Securitizadora CRI 25I4008597 55.085.811/0001-24 2 1 696 699899.31 Virgo Securitizadora CRI 22K1685406 08.769.451/0001-08 70 1 4200 3805783.41 Canal Securitizadora CRI 23H1104566 41.811.375/0001-19 50 1 1515 1463237.27 Habitasec CRI 19I0737680 09.304.427/0001-58 1 163 984 786409.84 Habitasec CRI 22J0268287 09.304.427/0001-58 6 1 4353 924425.99 Habitasec CRI 22L1258273 09.304.427/0001-58 17 1 2284 2267343.97 Habitasec CRI 22L1258273 09.304.427/0001-58 17 1 2284 2267343.97 Habitasec CRI 19I0737681 09.304.427/0001-58 1 163 4597 3931424.8 Vortx DTVM CRI 24B1573243 43.028.255/0001-75 4 1 5000 3725834.56 BRAZIL S 17A0060699 36.113.876/0001-91 1 378 215 3388516.76 1000 0 0 3477172.74 Abril - 2026 -0.006768 -0.006768 Maio - 2026 0.0055 0.0055 Junho -2026 -0.010345 -0.010345 5690600.03 5406070.0285 -139969.81 289196.01 0 5555296.2285 -4561800.63 993495.5985 0.976223