SULAMERICA REAL ESTATE FII 46334715000181 2024-11-08 Investidores em Geral BR0CKQCTF006 10728379 false false false Multiestratégia Não possui subclassificação Multicategoria Ativa Indeterminado 30/06 true false false true false BANCO DAYCOVAL S/A 46334715000181 Avenida Paulista 1793 2º Andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 0300 111 0500 4090-2223 3138-4061 www.daycoval.com.br informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br 01/2026 2026-03-31 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado XP MALLS FI IMOBILIÁRIO – FII – RL 28757546000100 49006 5297058.54 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL 16706958000132 75148 7966439.48 SAO BENEDITO FI IMOBILIARIO DE RL 57640413000158 61746 2152892.33 RIZA SECURITIZADORA S.A.-25G5680734 8769451000108 1 1 6000 6304900.35 KANASTRA SECURITIZADORA S.A.-25E3533090 48238484000138 3 4 500 418076.12 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO-25I4350572 41811375000119 159 1 10000 7497595.13 TRUE SECURITIZADORA S.A.-24L0007474 12130744000100 376 1 3080 2227416.02 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA-22L1357824 25005683000109 90 1 6930 4339402.76 SOLFACIL ENERGIA SOLAR TEC E SERV-24F0002202 31931053000150 2 2 5000 2818430.53 TRUESEC-23L1605236 12130744000100 267 1 6673812 2926600.04 TRUE SECURITIZADORA S.A.-23L1199761 12130744000100 268 3 5112 2122549.73 CANAL COMPANHIA DE SEC-23H1104566 41811375000119 50 1 4778 4805395.73 SOLFACIL ENERGIA SOLAR TEC E SERV-24F0002203 31931053000150 2 3 4200 2454685.16 BARI SECURITIZADORA S.A-24C1693601 10608405000160 29 1 3529 3141788.79 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA-22L1357824 25005683000109 90 1 4767 2984983.11 OPEA SECURITIZADORA S.A.-21L0668716 2773542000122 1 454 1556 1678083.9 OPEA SECURITIZADORA S.A.-21L0668295 2773542000122 1 453 1242 1339446.18 OPEA SECURITIZADORA S.A.-21L0694148 2773542000122 1 455 1054 1135304.77 OPEA SECURITIZADORA S.A.-21L0666609 2773542000122 1 400 148 159596.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 360305000104 2027-02-07 1 5067117.61 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 360305000104 2027-01-05 1 5128763.39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 360305000104 2027-01-05 2 2041108.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 360305000104 2027-03-25 4 4568529.43 DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FI RF 36771728000164 20846257.6171127 36034581.46 1000 16805518.44 36034581.46 3754219.88 3566508.886 -3566508.89 -0.004 0 -0.004 0