06/2026 10406511000161 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 01522368000182 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 1361460412609 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 1474078 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1474078 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 1474078 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 8350963536 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 8350963536 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 8350963536 + 0 + 0 + 12110074 NOTAS DO TESOURO NACIONAL 8350963536 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1012291637027 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 1005537439511 + 0 + 0 + 13115009 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 2563037571 + 0 + 0 + 13115157 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 2563037571 + 0 + 0 + 13120001 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 1002974401940 + 0 + 0 + 13120104 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS 1002974401940 + 0 + 0 + 13600002 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 6754197516 + 0 + 0 + 13610009 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA 6754197516 + 0 + 0 + 13610803 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 6754197516 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 340810289639 + 0 + 0 + 18300008 RENDAS A RECEBER 17336328174 + 0 + 0 + 18360000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 17336328174 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 323472310348 + 0 + 0 + 18430002 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 16902520600 + 0 + 0 + 18488009 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 306569789748 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 1651117 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 1651117 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 6048329 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 6048329 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 6048329 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 1141629178266 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1012291637027 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 1012291637027 + 0 + 0 + 30330757 TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL 1009728599456 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 2563037571 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 36415311600 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 36415311600 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 36415311600 + 0 + 0 + 30600009 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 26533572480 + 0 + 0 + 30610006 CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 26533572480 + 0 + 0 + 30610202 CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS 26533572480 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 66388657159 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 66365000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 28825000000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 29205000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 8335000000 + 0 + 0 + 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 23657159 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 2503089590875 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 16864894967 + 0 + 0 + 47000001 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 162404600 + 0 + 0 + 47100004 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 162404600 + 0 + 0 + 47150009 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO 162404600 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 16702490367 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 16544272858 + 0 + 0 + 49515006 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR 758 + 0 + 0 + 49530005 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 16544272100 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 158217509 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 13332713 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13332713 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 144884796 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 144884796 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1466887796488 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1466887796488 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 1358960605010 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 1418682788081 + 0 + 0 + 61170209 PESSOAS FÍSICAS 316165 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 1418682471916 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 59722183071 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 107927191478 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 107927191478 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 662659269928 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 662656966850 + 0 + 0 + 71100001 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 151981642019 + 0 + 0 + 71180007 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 151981642019 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 296962439 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 296962439 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 296962439 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 510378362392 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 13835264441 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 98036390 + 0 + 0 + 71540159 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 98036390 + 0 + 0 + 71577005 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 3908776598 + 0 + 0 + 71580009 RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 5341460220 + 0 + 0 + 71580315 FUTURO 5341460220 + 0 + 0 + 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 487194824743 + 0 + 0 + 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 487194824743 + 0 + 0 + 73000006 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 2303078 + 0 + 0 + 73900003 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 2303078 + 0 + 0 + 73999007 OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS 2303078 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 784951548774 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 784951548774 - 0 + 0 + 81200001 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 216665542250 - 0 + 0 + 81230002 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 216665542250 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 567772655669 - 0 + 0 + 81530001 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 4215800799 - 0 + 0 + 81550005 DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 8556764060 - 0 + 0 + 81550311 FUTURO 8556764060 - 0 + 0 + 81580006 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 555000090810 - 0 + 0 + 81580109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 555000090810 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 512913781 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 214563333 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 247422 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 298103026 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 107987368 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 190115658 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 437074 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 437074 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 1141629178266 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1012291637027 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 1012291637027 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 36415311600 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 36415311600 + 0 + 0 + 90600001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 26533572480 + 0 + 0 + 90610008 AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS 26533572480 + 0 + 0 + 90610101 CONTRATOS MERCADO FUTURO 26533572480 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 66388657159 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 66365000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 28825000000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 29205000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 8335000000 + 0 + 0 + 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 23657159 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 2503089590875 + 0 + 0 +