06/2026 10406600000108 ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 01522368000182 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 191282363373 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 1238871 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1238871 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 1238871 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 2228045728 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 2228045728 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 2228045728 + 0 + 0 + 12110074 NOTAS DO TESOURO NACIONAL 2228045728 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 122037220635 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 121147899062 + 0 + 0 + 13115009 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 116036795 + 0 + 0 + 13115157 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 116036795 + 0 + 0 + 13120001 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 121031862267 + 0 + 0 + 13120104 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS 121031862267 + 0 + 0 + 13600002 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 889321573 + 0 + 0 + 13610009 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA 889321573 + 0 + 0 + 13610803 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 889321573 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 67009809810 + 0 + 0 + 18300008 RENDAS A RECEBER 1956852651 + 0 + 0 + 18360000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 1956852651 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 65052898093 + 0 + 0 + 18488009 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 65052898093 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 59066 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 59066 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 6048329 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 6048329 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 6048329 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 150855706409 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 122037220635 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 122037220635 + 0 + 0 + 30330757 TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL 121921183840 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 116036795 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 10299065300 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 10299065300 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 10299065300 + 0 + 0 + 30600009 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3468349440 + 0 + 0 + 30610006 CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 3468349440 + 0 + 0 + 30610202 CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS 3468349440 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 15051071034 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 15050000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 6410000000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 6640000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 2000000000 + 0 + 0 + 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 1071034 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 342138069782 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 104887037 + 0 + 0 + 47000001 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 21228800 + 0 + 0 + 47100004 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 21228800 + 0 + 0 + 47150009 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO 21228800 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 83658237 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 100 + 0 + 0 + 49515006 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR 99 + 0 + 0 + 49530005 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 1 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 83658137 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 2539255 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2539255 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 81118882 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 81118882 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 216138183585 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 216138183585 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 216411374860 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 201871558980 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 201871558980 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 14539815880 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 273191275 - 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 273191275 - 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 112377831232 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 112377772166 + 0 + 0 + 71100001 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40449847488 + 0 + 0 + 71180007 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 40449847488 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 68649782 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 68649782 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 68649782 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 71859274896 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 1912713460 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 6031514 + 0 + 0 + 71540159 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 6031514 + 0 + 0 + 71577005 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 1319921817 + 0 + 0 + 71580009 RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 730829140 + 0 + 0 + 71580315 FUTURO 730829140 + 0 + 0 + 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 67889778965 + 0 + 0 + 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 67889778965 + 0 + 0 + 73000006 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 59066 + 0 + 0 + 73900003 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 59066 + 0 + 0 + 73999007 OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS 59066 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 137338538481 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 137338538481 - 0 + 0 + 81200001 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 49880788972 - 0 + 0 + 81230002 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 49880788972 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 87137196027 - 0 + 0 + 81530001 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 2814634946 - 0 + 0 + 81550005 DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 1162156060 - 0 + 0 + 81550311 FUTURO 1162156060 - 0 + 0 + 81580006 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 83160405021 - 0 + 0 + 81580109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 83160405021 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 317572578 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 63350505 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 247422 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 253974651 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 16299828 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 237674823 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2980904 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2980904 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 150855706409 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 122037220635 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 122037220635 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 10299065300 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 10299065300 + 0 + 0 + 90600001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3468349440 + 0 + 0 + 90610008 AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS 3468349440 + 0 + 0 + 90610101 CONTRATOS MERCADO FUTURO 3468349440 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 15051071034 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 15050000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 6410000000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 6640000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 2000000000 + 0 + 0 + 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 1071034 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 342138069782 + 0 + 0 +