06/2026 38542889000101 TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 01522368000182 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 24175231752 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 107999579 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 300000 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 300000 + 0 + 0 + 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 107699579 + 0 + 0 + 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 107699579 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 24059190617 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 24059190617 + 0 + 0 + 13115009 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 6352922 + 0 + 0 + 13115157 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 6352922 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 24052837695 + 0 + 0 + 13185709 Cotas de Fundos de Investimento 24052837695 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 4285108 + 0 + 0 + 18300008 RENDAS A RECEBER 4218059 + 0 + 0 + 18360000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 4218059 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 67049 + 0 + 0 + 18430002 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 67049 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 3756448 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 3756448 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 3756448 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 41093245000 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 24059190617 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 24059190617 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 6352922 + 0 + 0 + 30330908 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA 24052837695 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 17034054383 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 17004389400 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 8502194700 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 7090000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 1412194700 + 0 + 0 + 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 29664983 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 65268476752 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 8443374 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 8443374 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 8443374 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 2572630 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2572630 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 5870743 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 5870743 + 0 + 0 + 49992007 CREDORES DIVERSOS - PAÍS 1 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21460236602 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21460236602 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 20893640721 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 20893640721 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 20893640721 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 566595881 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 566595881 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 9825612497 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 9825612497 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 3588183846 + 0 + 0 + 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 250126543 + 0 + 0 + 71380003 RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 3338057303 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 6237428651 + 0 + 0 + 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 6130991674 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 105963067 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 473910 + 0 + 0 + 71540159 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 473910 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 7119060721 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 7119060721 - 0 + 0 + 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 3476218672 - 0 + 0 + 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 248959229 - 0 + 0 + 81380000 DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 3227259443 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 3624020706 - 0 + 0 + 81510007 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 3624020706 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 17678608 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 1712272 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 168736 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 15797600 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 7607379 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 8190221 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1142735 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1142735 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 41093245000 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 24059190617 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 24059190617 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 17034054383 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 17004389400 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 8502194700 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 7090000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 1412194700 + 0 + 0 + 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 29664983 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 65268476752 + 0 + 0 +