06/2026 57922206000196 BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 22610500000188 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 2226785920 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 2225214750 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 2225214750 + 0 + 0 + 13115009 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 28475024 + 0 + 0 + 13115157 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 28475024 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 2196739726 + 0 + 0 + 13185709 Cotas de Fundos de Investimento 2196739726 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 749023 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 749023 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 749023 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 822147 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 822147 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 822147 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 4775103591 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 2225214750 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 2225214750 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 2225214750 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 351183318 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 351183318 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 351183318 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 2198705523 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 2198705523 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 2198705523 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 7001889511 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 28080397 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 28080397 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 25167147 + 0 + 0 + 49524004 COTAS A RESGATAR 25167147 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 2913250 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 2076635 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2076635 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 836615 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 836615 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2156216203 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2156216203 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 2125003411 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 2132270696 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 2133596514 + 0 + 0 + 61170405 AMORTIZAÇÃO 1325818 - 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 7198212 - 0 + 0 + 61190007 VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS 69073 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 31212792 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 31212792 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 80002040 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 80002040 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 79423420 + 0 + 0 + 71380003 RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 79423420 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 578620 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 578620 + 0 + 0 + 71540159 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 578620 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 37512720 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 37367088 - 0 + 0 + 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 29079379 - 0 + 0 + 81380000 DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 29079379 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8287688 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 731833 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 3406585 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 4149270 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 2507067 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 1633112 - 0 + 0 + 81781207 DESPESAS DE CONTROLADORIA 9091 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 21 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 21 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 4775103591 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 2225214750 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 2225214750 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 351183318 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 351183318 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 2198705523 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 2198705523 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 2198705523 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 7001889511 + 0 + 0 +