06/2026 51949867000129 BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE ETF 22610500000188 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 28004895500 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 28002142234 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 28002142234 + 0 + 0 + 13115009 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 302590633 + 0 + 0 + 13115157 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 302590633 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 27699551601 + 0 + 0 + 13185709 Cotas de Fundos de Investimento 27699551601 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 2753266 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 2753266 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 2753266 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 59457623250 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 28002142234 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 28002142234 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 28002142234 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 3745923862 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 3745923862 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 3745923862 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 27709557154 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 27709557154 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 27709557154 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 87462518750 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 295338346 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 295338346 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 274027092 + 0 + 0 + 49524004 COTAS A RESGATAR 274027092 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 21311254 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 18793775 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 18793775 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 2517479 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2517479 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 27037119153 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 27037119153 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 27671029863 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 27809092204 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 29573794542 + 0 + 0 + 61170405 AMORTIZAÇÃO 1764702338 - 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 13860977 - 0 + 0 + 61190007 VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS 124201364 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 633910710 - 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 633910710 - 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1499403452 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1499403452 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 1492959429 + 0 + 0 + 71380003 RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 1492959429 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 6112668 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 6112668 + 0 + 0 + 71540159 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 6112668 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 331355 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 331355 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 826965451 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 826774498 - 0 + 0 + 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 754572138 - 0 + 0 + 81380000 DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 754572138 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 71234938 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 1775087 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 12018087 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 57441764 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 7167168 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 46912375 - 0 + 0 + 81781159 DESPESAS DE CONSULTORIA 3320421 - 0 + 0 + 81781207 DESPESAS DE CONTROLADORIA 41800 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 967422 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 967422 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 59457623250 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 28002142234 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 28002142234 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 3745923862 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 3745923862 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 27709557154 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 27709557154 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 27709557154 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 87462518750 + 0 + 0 +