3 3.0 06/2026 10/07/2026 41745701000137 2172684694,92 100000 01/10/2027 147 N 0 1 308933 259999165,18 100000 01/04/2027 147 N 0 1 92092 83126502,09 60676622000166 N 0 95184 95039936,39 55251626000162 N 0 200050 201404111,67 50 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 20/08/2026 S DI1 97,5 0 N N 0 1 4 50285020,51 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 16/07/2029 S IAP 100 7,2043 S N 195 N 0 1 61116 55947634,42 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 28/09/2035 S OUT 100 3 S N 195 N 0 1 28750 29525829,28 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/12/2029 S OUT 100 4,1 S N 195 N 0 1 60000 42140780,66 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 16/09/2030 S IAP 100 8,3819 S N 195 N 0 1 58192 49365217,65 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA플O 20/03/2028 S OUT 100 1,5 S N 195 N 0 1 14925 15017757,56 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA플O 15/08/2030 S OUT 100 6,6234 S N 195 N 0 1 101302 108623739,22 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 01/07/2030 S OUT 100 2,6 S N 195 N 0 1 150000 113762002,33 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/05/2034 S IAP 100 6,7694 S N 195 N 0 1 62663 70779680,28 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 28/12/2027 S OUT 100 7 S N 195 N 0 1 88000 33679775,59 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 15/10/2026 S IAP 100 6,9849 S N 195 N 0 1 10339 13112708,37 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA플O 16/09/2030 S IAP 100 7,5408 S N 195 N 0 1 12874 13307276,29 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 29/11/2030 S OUT 100 3 S N 195 N 0 1 83058 66447625,28 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 17/04/2028 S IAP 100 7,4986 S N 195 N 0 1 70346 55612779,68 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 28/12/2027 S OUT 100 6 S N 195 N 0 1 88000 33585689,28 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA플O 16/07/2029 S IAP 100 7,2063 S N 195 N 0 1 60310 64837371,20 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 17/02/2031 S OUT 100 1,8 S N 195 N 0 1 50986 53330381,86 31 PJ 45127545000100 INDUSTRIAS COLOMBO S.A. 29/04/2031 S DI1 100 2,4 S N 195 N 0 1 70000 70043363,35 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 04/05/2027 S OUT 100 4,25 S N 195 N 0 1 91983 24787053,18 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 15/05/2029 S OUT 100 2,35 S N 195 N 0 1 40000 30634459,13 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 16/10/2034 S IAP 100 8,3558 S N 195 N 0 1 96300 99265355,18 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 29/03/2029 S OUT 100 3,5 S N 195 N 0 1 70671378 52416149,05 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 28/04/2028 S OUT 100 4 S N 195 N 0 1 55000 29306304,11 36 PJ 08769451000108 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA플O 05/04/2032 S OUT 100 7,091 S N 195 N 0 1 34611 23589839,74 31 PJ 83054478000121 ADAMI SA MADEIRAS 30/09/2032 S DI1 100 1,45 S N 195 N 0 1 50000000 49997673,00 36 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 31/12/2030 S OUT 100 2,3 S N 195 N 0 1 50000 44999980,00 36 PJ 25005683000109 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 15/07/2032 S OUT 100 6,8344 S N 195 N 0 1 49364 51952759,16 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 15/06/2029 S IAP 100 7,5779 S N 195 N 0 1 42948 48349233,63 36 PJ 12130744000100 TRUE SECURITIZADORA S.A. 18/10/2029 S OUT 100 2,5 S N 195 N 0 1 30601 26976588,73 31 PJ 62162243000345 IND E COM DE PROD ALIM CEPERA LTDA 30/12/2030 S DI1 100 2,3 S N 195 N 0 1 15000 14219748,25 999 VALORES A RECEBER 97 0 1 39726,90 999 DISPONIBILIDADES 94 0 1 90176,52 999 VALORES A PAGAR 96 0 1 26785286,47 18 CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:250730 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 152 N 0 1 34000 30119527,35 18 CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:170532 PJ 02773542000122 OPEA SECURITIZADORA S.A. 152 N 0 1 52413 41441479,83 999 CRA PR� C/ FLUXO - ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - CRA:ECOA:161132 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 48 N 0 1 55033 52309579,49