3 3.0 06/2026 10/07/2026 51475461000151 121652932,53 100000 01/04/2027 147 N 0 1 17089 15425322,44 50653601000171 N 0 69831 34587575,17 36 PJ 41811375000119 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 22/02/2029 S OUT 100 7,5 S N 195 N 0 1 59280 42645473,83 36 PJ 41811375000119 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 17/10/2029 S OUT 100 6,75 S N 195 N 0 1 4500 4604453,38 36 PJ 10753164000143 ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO 29/11/2030 S OUT 100 5,9762 S N 195 N 0 1 25239777 24634424,67 999 VALORES A RECEBER 97 0 1 1706626,03 999 VALORES A PAGAR 96 0 1 1956888,75 999 DISPONIBILIDADES 94 0 1 5945,76