OURINVEST INNOVATION – FIAGRO IMOBILIÁRIO 41218352000103 OURINVEST INNOVATION – FIAGRO IMOBILIÁRIO 41218352000103 09/05/2022 INVESTIDORES EM GERAL BROIAGCTF009 NAO NAO NAO Papel, Híbrido, Gestão Ativa, Outros Indeterminado 31/12 BOLSA true false QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 62285390000140 12/2025 1.0 FAR – Fator Administração de Recursos Ltda 01861016000151 QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 62285390000140 GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA 13045248001192 QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 62285390000140 QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 62285390000140 Nossa estratégia priorizou teses de crédito pulverizado, com foco em cotas de Fiagros que apresentam alto percentual de subordinação (ex: Agriconnection, Fator Tarken, Florindo Fiagro e Ponto Rural Fiagro) com lastro de crédito pulverizado e prazo safra. Visando a diversificação, alocamos caixa ocioso em ativos high-grade, como os CRAs (CMAA e Olfar) adquiridos ao longo do ano, que oferecem retornos condizentes com o baixo risco. Adicionalmente, buscamos ativos com convexidade de ganhos e excelente relação risco-retorno, a exemplo do "CRI De Santi". Agriconnection Fiagro Pulverização de carteira 4500000,00 Caixa CRA CMAA Alocação de caixa em ativos high-grade 360000,00 Caixa CRI De Santi Alocação em ativos high-yield com excelente relação risco-retorno 1600000,00 Caixa Fator Tarken Fiagro Pulverização de carteira 16200000,00 Caixa Florindo Fiagro Pulverização de carteira 2500000,00 Caixa KNCA11 - Fiagro Imobiliário Pulverização de carteira 490000,00 Caixa CRA Olfar Alocação de caixa em ativos high-grade 1200000,00 Caixa Ponto Rural Fiagro Pulverização de carteira 11000000,00 Caixa RURA11 - Fiagro Imobiliário Pulverização de carteira 82000,00 Caixa Soyagro Fiagro Pulverização de carteira 4800000,00 Caixa Spaço Agricola Fiagro Pulverização de carteira 4200000,00 Caixa O fundo não possui propriedade rural. Em nossa perspectiva, no segmento agro, a tese de crédito pulverizado tende a apresentar desempenho superior ao crédito corporativo tradicional, em função da maior diluição de riscos. Tal abordagem se dá por meio de instrumentos estruturados robustos, como FIAGROS com níveis adequados de subordinação, contribuindo para a otimização da capacidade de distribuição. Encerramos o exercício com distribuição total de R$ 1,28 por cota, além da reserva de R$ 0,139 por cota, e dividend yield de 15,5%. O desempenho reflete a consistente capacidade de geração e distribuição de resultados do fundo, aliada à qualidade da carteira alocada, que apresentou taxa média de CDI + 3,87% a.a. Ao final do período, o fundo encontrava-se com 92,6% do patrimônio alocado. O cenário macroeconômico global permanece marcado por incertezas, refletidas, entre outros fatores, na postergação do ciclo de queda das taxas de juros. Esse contexto impacta diretamente o custo de funding e, consequentemente, as taxas praticadas nas operações de crédito dinâmica que também se observa no setor agro. Adicionalmente, entendemos que os últimos anos foram um importante teste de resiliência para os devedores, resultando em um ambiente composto predominantemente por players mais competitivos, tanto na ponta tomadora quanto na originadora. Esse movimento contribuiu para a validação de teses de crédito mais robustas, que apresentaram menor incidência de eventos adversos nas carteiras. Em linha com o nosso programa de investimentos, observamos um aumento gradual da representatividade de teses de crédito pulverizado na composição da carteira. Projetamos que o período seguirá desafiador, configurando-se como mais um ano de teste de resiliência para o setor, no qual estratégias de crédito bem estruturadas tendem a se destacar. 17.1. O objetivo e a Política de Investimentos não constituem promessa de rentabilidade e o cotista assume os riscos decorrentes do investimento na Classe, ciente da possibilidade de eventuais perdas e eventual necessidade de aportes adicionais de recursos na Classe, conforme riscos descritos no Informe Anual do Fundo, nos termos da Resolução CVM 175 e demais normas aplicáveis. 17.1.1. A rentabilidade das cotas não coincide com a rentabilidade dos Ativos ou Ativos de Liquidez que compõem a carteira da Classe em decorrência dos encargos da Classe e do Fundo, dos tributos incidentes sobre os recursos investidos e da forma de apuração do valor dos ativos que compõem a carteira da Classe. 17.1.2. As aplicações realizadas no Fundo não contam com a garantia do Administrador, da Gestora, de qualquer empresa pertencente ao seu conglomerado financeiro, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. 17.1.3. O Administrador e a Gestora não poderão ser responsabilizadas por qualquer resultado negativo na rentabilidade do Fundo, depreciação dos ativos integrantes da carteira do Fundo, por eventuais prejuízos em caso de liquidação do Fundo ou resgate de cotas com valor reduzido, sendo o Administrador e a Gestora responsáveis tão somente por perdas ou prejuízos resultantes de comprovado erro grosseiro ou má-fé de sua parte, respectivamente. Não se aplica. Os documentos ficam à disposição na sede da Administradora, localizada na a Avenida Rebouças, nº 2.942, 7º ao 12º andar, Parte I - São Paulo - SP. Eletronicamente, os arquivos podem ser consultados no site https://qitech.com.br/dtvm/, bem como nos sistemas de envio de documentos da CVM e da B3 (FundosNet). (i) Inclusão de matérias: Cotistas titulares de ao menos 3% (três por cento) das cotas emitidas podem solicitar a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais ordinárias. O pedido deve ser enviado por escrito aos e-mails administracao.fundos@qitech.com.br e fiagro.adm@qitech.com.br em até 10 (dez) dias contados da convocação da assembleia.(ii) Pedido de procuração: É facultado aos cotistas que detenham, isolada ou conjuntamente, no mínimo 0,5% (meio por cento) do total de cotas emitidas, solicitar à Administradora o envio de pedido de procuração aos demais cotistas. A solicitação deve ser enviada aos e-mails acima citados e será atendida pela Administradora em até 05 (cinco) Dias Úteis. (i) Qualidade de cotista e representação: A comprovação da qualidade de cotista é feita mediante a validação com o registro de cotistas mantido pelo Escriturador na data da convocação. O cotista poderá ser representado por procurador legalmente constituído há menos de 1 (um) ano, devendo o instrumento do mandato ser entregue à mesa para arquivamento.(ii) Consultas formais: Admite-se que as deliberações sejam adotadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião presencial. O prazo de resposta será de, no mínimo, 10 (dez) dias para manifestação via correio eletrônico ou 15 (quinze) dias para manifestação por meio físico.(iii) Participação à distância e envio de voto: É permitida a participação eletrônica e o envio de voto via comunicação escrita ou eletrônica, ou ainda por meio de plataformas digitais indicadas na convocação, desde que a manifestação seja recebida até o início da respectiva assembleia. Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama. Pela prestação dos serviços de administração, gestão, tesouraria, controladoria, escrituração e custódia, a Classe Única pagará as seguintes remunerações: I. Taxa de Administração: equivalente a 0,18% ao ano incidente sobre o Patrimônio Líquido da Classe (base 252 dias), observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00. II. Taxa de Custódia: equivalente a 0,02% ao ano incidente sobre o Patrimônio Líquido da Classe (base 252 dias), observado o valor mínimo mensal de R$ 1.666,00. III. Taxa de Gestão: equivalente a 0,9% ao ano incidente sobre o Patrimônio Líquido da Classe, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,67. IV. Taxa de Performance: equivalente a 20% (vinte por cento) do valor distribuído aos cotistas que exceder 100% da variação acumulada do CDI acrescido de 2% ao ano. A taxa é apurada e provisionada diariamente, com liquidação semestral (junho e dezembro). 200721,00 0,26 0,26 Daniel Doll Lemos 47 Diretor de Administração de Fundos 27560576818 daniel.doll@qitech.com.br Administração de Empresas 0 0 0 13/03/2008 QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 05/2000 (i) Diretor de Administração de Fundos (ii) Diretor de Distribuição e Suitability Atuação no mercado financeiro e de capitais e no mercado cambial intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos, e oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet (home broker), clubes de investimentos, financiamento para compra de ações (conta margem) e administração e custódia de títulos e valores mobiliários dos clientes. Não há Não há 13314 7471167 82,71 95,72 4,28 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1 1561832 17,29 0,00 100,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico https://qitech.com.br/dtvm/ e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente. As Cotas da Classe Única são nominativas, escriturais e correspondem a frações ideais do patrimônio. Por se tratar de um condomínio fechado, o Fundo não admite o resgate de cotas. Após a devida integralização e início do funcionamento, os titulares podem negociar as cotas exclusivamente em mercado de bolsa ou de balcão organizado administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Os documentos do fundo e informações sobre negociação podem ser consultados no site da Administradora: https://qitech.com.br/dtvm/. A Gestora (FAR Fator Administração de Recursos Ltda.) é responsável por exercer o direito de voto decorrente dos ativos integrantes da carteira, atuando em nome do Fundo de forma a defender os interesses dos cotistas. O exercício do voto ocorre conforme a política interna da Gestora, sem necessidade de consulta prévia ou orientação específica dos cotistas, baseando-se em convicções fundamentadas e coerentes com os objetivos de investimento. A política de voto integral está disponível no endereço eletrônico da Gestora: https://far.fator.com.br/. O Administrador possui equipe direcionada para assegurar do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo. O regulamento prevê a realização de novas emissões de cotas por decisão conjunta dos Prestadores de Serviços Essenciais até o limite do Capital Autorizado (R$ 3 bilhões). A integralização pode ocorrer à vista ou a prazo, mediante chamada de capital, conforme as regras fixadas no compromisso de investimento. Nesses casos, a Administradora divulgará comunicado ao mercado via B3 informando a quantidade de cotas, o montante total e a data de liquidação. O cotista que descumprir as condições de integralização ficará sujeito a juros de 1% ao mês, multa de 10% (dez por cento) e correção monetária pelo IGP-M/FGV sobre o valor em atraso, além de perder o direito aos rendimentos na proporção das cotas não integralizadas. A Classe poderá distribuir aos cotistas percentual dos lucros auferidos, cuja apuração deve observar os Ofícios-Circulares da CVM vigentes citados no Regulamento. A distribuição ocorre primordialmente de forma mensal, no 10º (décimo) dia útil contado do início de cada mês, podendo ocorrer semestralmente a critério da Administradora e sob orientação da Gestora, independentemente de realização de Assembleia Geral. Farão jus aos rendimentos os titulares de cotas inscritos no registro no 5º (quinto) dia útil anterior à data da distribuição. Eventuais saldos não distribuídos podem ser reinvestidos na aquisição de novos ativos. A deliberação anual sobre as contas e o resultado do exercício ocorre em assembleia geral ordinária realizada em até 60 dias após o envio das demonstrações contábeis à CVM.. A base de cálculo da distribuição corresponde ao lucro líquido contábil apurado no exercício, ajustado por receitas e despesas reconhecidas por competência mas ainda não transitadas pelo caixa — principalmente dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Imobiliários (CRI) em carteira. No exercício findo em 31/12/2025, o Fundo apurou receitas pelo regime de competência de R$ 12.815 mil e despesas de R$ 1.157 mil, resultando em lucro líquido do exercício de R$ 11.658 mil. A esse montante foram somadas adições ao resultado apurado de R$ 3.877 mil, das quais R$ 318 mil referentes a rendimentos de CRA e R$ 3.559 mil a rendimentos de CRI ainda não transitados pelo caixa, e deduzidas exclusões de R$ 4.112 mil, das quais R$ 148 mil referentes a rendimentos de CRA e R$ 3.964 mil a rendimentos de CRI já transitados pelo caixa em períodos anteriores, chegando-se ao lucro ajustado, base para o cálculo da distribuição, de R$ 11.423 mil. De acordo com a base de cálculo de rendimentos do fundo apurada no exercício, foram declarados rendimentos a distribuir no montante de R$ 12.984 mil. Desse total, R$ 10.975 mil corresponderam a rendimentos do próprio exercício, pagos dentro do mesmo período. Ao final do exercício, remanescia o montante de R$ 1.084 mil de rendimentos declarados e ainda não pagos, a serem liquidados no exercício subsequente. Essas informações estão detalhadas na Nota Explicativa nº 15 das Demonstrações Financeiras auditadas do Fundo, referentes ao exercício findo em 31/12/2025, reemitidas em 01/07/2026 conforme Nota Explicativa nº 2.