ID GOIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA 49112611000110 ID GOIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA 49112611000110 01/02/2023 INVESTIDOR PROFISSIONAL BRIDGOCTF003 NAO NAO NAO Indeterminado 31/12 BALCAO false true ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 16695922000109 12/2025 1.0 GIAA Investimentos Gestora de Recursos Ltda. 58267076000168 ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 16695922000109 NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. 19280834000126 ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 16695922000109 Aquisição de AFAC. AFAC GOIANA AGRONEGOCIOS 24/01/2025 RENTABILIDADE 11400,00 PRÓPRIOS N/A O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais, preponderantemente por meio da aquisição de direitos creditórios, títulos e valores mobiliários vinculados ao agronegócio, bem como imóveis rurais ou participações em ativos relacionados ao setor agroindustrial (“Ativos-Alvo”). No exerecicio findo em 31.12.2025 o Fundo apresentou um resultado de (7.267.000,00). O segmento de Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (FIAGRO) esteve inserido, no período findo em 31 de dezembro de 2025, em um ambiente de recuperação gradual após um ciclo adverso observado em 2024, marcado por eventos de crédito relevantes no setor do agronegócio. No âmbito macroeconômico, o período foi caracterizado por uma política monetária ainda restritiva durante parte do ano, com taxas de juros em patamar elevado, o que, por um lado, sustentou a atratividade das operações indexadas ao CDI e à inflação (IPCA), mas, por outro, manteve a competição com ativos tradicionais de renda fixa e pressionou a precificação das cotas no mercado secundário. Ampliar as possibilidades de ganho buscando a diversificação dos ativos. Risco de mercado, riscos de flutuações no valor dos ativos integrantes da carteira do Fundo, riscos relacionados à rentabilidade do Fundo, risco de liquidez das cotas, risco de liquidez da carteira do Fundo, riscos relacionados às condições econômicas e políticas no brasil poderão ter um efeito adverso nos negócios do Fundo, riscos relacionados à inflação e medidas governamentais para contê-la, riscos referentes aos impactos causados por surtos, epidemias, pandemias e/ou endemias de doenças, riscos relacionados à variação cambial, riscos de alteração nos mercados de outros países, risco de alterações tributárias e mudanças na legislação tributária (risco tributário), riscos relacionados ao investimento em cotas de FIAGROs, risco regulatório, risco jurídico, risco de crédito dos ativos da carteira do Fundo, risco proveniente do uso de derivativos, risco relacionado à extensa regulamentação a que está sujeito o setor imobiliário, risco de regularidade dos imóveis, riscos relativos à aquisição dos ativos imobiliários do agronegócio, risco de não execução integral da estratégia de negócios do Fundo, risco do arrendatário e parceiro rural, risco de vacância, risco de desvalorização dos imóveis, riscos relacionados à ocorrência de casos fortuitos e eventos de força maior, risco ambiental, riscos de alterações nas leis e regulamentos ambientais, risco de desapropriação e de sinistro, risco do investimento nos ativos financeiros, riscos atrelados ao investimento no Fundo , risco decorrente da possibilidade da entrega de ativos em caso de liquidação do Fundo, riscos de concentração da carteira, risco da marcação a mercado, risco de desenquadramento passivo involuntário, risco de não materialização das perspectivas contidas nos documentos das ofertas, não existência de garantia de eliminação de riscos, risco de execução das garantias atreladas aos ativos financeiros, riscos relacionados à existência de ônus ou gravame real, riscos relativos ao pré-pagamento ou amortização extraordinária dos ativos financeiros, risco relativo ao prazo de duração indeterminado do Fundo, risco relativo à inexistência de ativos imobiliários do agronegócio e/ou de ativos financeiros que se enquadrem na política de investimentos, risco relativo às projeções do Fundo, riscos de despesas extraordinárias, risco de impacto negativo no fluxo projetado e na taxa de retorno do Fundo em caso de distribuição parcial, risco de alteração do regulamento, risco relativo à não substituição da administradora, risco de governança, o Fundo pode não conseguir executar integralmente sua estratégia de negócios, o Fundo não pode garantir que os projetos e estratégias de expansão de seu portfólio serão integralmente realizados no futuro, risco de concentração de propriedade das cotas, risco de diluição da participação dos cotistas, risco de patrimônio negativo e da responsabilidade limitada, riscos de alterações nas práticas contábeis, riscos de oferta pública voluntária de aquisição das cotas do Fundo (OPAC), risco referente à participação das pessoas vinculadas nas ofertas, riscos de alteração da legislação aplicável aos FIAGROs e seus cotistas, risco operacional, risco de potencial conflito de interesses, risco referente à estudos de viabilidade e riscos relacionados à não realização de revisões e/ou atualizações de projeções. N/A Av Juscelino Kubitschek, 1726-Zona Sul, São Paulo - SP; Endereço eletrônico www.idsf.com.br Por ocasião da assembleia ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o representante dos Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à Administradora, a inclusão de matérias na ordem do dia da assembleia, que passa a ser ordinária e extraordinária. A Assembleia de Cotistas também pode ser convocada diretamente por Cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pela classe ou pelo representante dos cotistas. A qualidade de Cotista se caracteriza pela abertura da conta de depósito em seu nome. Quando a participação do Cotista se der por meio de sistema eletrônico, a convocação conterá as informações detalhando as regras e os procedimentos para viabilizar a participação e votação a distância, incluindo as informações necessárias e suficientes para acesso e utilização do sistema, assim como se a Assembleia de Cotistas será realizada parcial ou exclusivamente de modo eletrônico. Constar, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia de Cotistas, sem prejuízo da possibilidade de a Assembleia de Cotistas ser parcial ou exclusivamente eletrônica; Quando a participação do Cotista se der por meio de sistema eletrônico, a convocação conterá as informações detalhando as regras e os procedimentos para viabilizar a participação e votação a distância, incluindo as informações necessárias e suficientes para acesso e utilização do sistema, assim como se a Assembleia de Cotistas será realizada parcial ou exclusivamente de modo eletrônico. A taxa de administração do Fundo, paga à administradora pelos serviços prestados ao Fundo, corresponderá a 0,05% ao ano calculado sobre o valor total do patrimônio líquido do Fundo, respeitado o valor mínimo de R$ 6.000,00 o que for maior. 101000,00 0,09 0,09 David Rosset 31 Diretor 40732066808 supervisao@idsf.com.br Bacharel em Administração de Empresas 0 0 0 19/05/2022 N/A N/A 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1 531607 100,00 0,00 100,00 https://idsf.com.br/ As cotas serão admitidas para: (i) distribuição e liquidação no mercado primário por meio do Sistema de Distribuição de Ativos (“DDA”) e do escriturador, conforme o caso; e (ii) negociação e liquidação no mercado secundário exclusivamente por meio do mercado de bolsa, ambos administrados e operacionalizados pela B3. Para efeitos do disposto neste parágrafo, não são consideradas negociação das cotas as transferências não onerosas das cotas por meio de doação, herança e sucessão. https://idsf.com.br/ n/a n/a Os resultados apurados, em conformidade com o regulamento do Fundo, são incorporados diariamente ao seu patrimônio sob a forma de valorização de cotas. O Fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O Fundo poderá, a critério do administrador, levantar balanço ou balancete intermediário, mensal ou trimestral, para fins de distribuição de rendimentos, a título de antecipação dos resultados do semestre a que se refiram, sendo que eventual saldo não distribuído como antecipação será pago com base nos balanços semestrais acima referidos. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 não houve lucro caixa para distribuição de rendimentos aos cotistas.