FII GUARDIAL LOGISTICA 37295919000160 2024-02-26 Investidores em Geral BRGARECTF001 223419956 false false false Tijolo Híbrido Multicategoria Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BANCO DAYCOVAL S/A 37295919000160 Avenida Paulista 1793 2º Andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 0300 111 0500 4090-2223 3138-4061 www.daycoval.com.br informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br 03/2025 2025-09-30 CACHOERIN Av. Augusto Ritter, n.o 8.000 - Cachoeirinha - RS 2002898 1 MAT. 59.118 0 0 0.016 Logístico10.00016 CANOAS/RS Rua David Canabarro, 600 7040 1 MAT..80.150 0 0 0.006 Logístico10.00006 S J DOS CAMP EST DOM JOSE ANTONIO DO COUTO Nº 655 CAJURU 1024.88 1 MAT..123.192 0 0 0.239 Logístico10.00239 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado Sem informações apresentadas Sem informações apresentadas Sem informações apresentadas Sem informações apresentadas ANNECY 59 FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO DE RESPONSABILID 57300503000108 43500000 488448841.5 ARTEMIS 2022 FUNDO DE INVEST IMOB - RESPONSABIL 45063985000132 3415030 34140935.99 FII XP Renda Imobiliária Master RL 61516271000199 6136670 84662908.85 Oportunidades Imobiliárias I FII RL 59678443000189 0.999988 117.77 ARTEMIS 2022 FUNDO DE INVEST IMOB - RESPONSABIL 45063985000132 674.9769 365054153.43 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 6057223000171 1 85 215 144760.3 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 6057223000171 1 85 300 201991.12 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 6057223000171 1 85 145 97629.04 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 6057223000171 1 85 3950 2659549.78 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 6057223000171 1 85 23 15485.99 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 6057223000171 1 85 2740 1844852.25 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 6057223000171 1 85 1760 1185014.58 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 6057223000171 1 85 2000 1346607.48 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 6057223000171 1 85 227 152839.95 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 6057223000171 1 85 223 150146.73 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466 8769451000108 351 4 5685 5598589.59 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466 8769451000108 351 4 84 82723.22 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466 8769451000108 351 4 126 124084.84 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466 8769451000108 351 4 105 103404.03 BARI SEC S.A 20E0031084 10608405000160 1 79 3128 1330133.48 HABITASEC SEC SA 19L0823309 9304427000158 1 181 4579 4261597.53 BARI SEC S.A 20F0689770 10608405000160 1 82 5641 4571998.34 BARI SEC S.A 20G0703191 10608405000160 1 84 4188 4008911.48 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e CBD 20G0703083 6057223000171 1 83 1224 988974.39 BARI SEC S.A 20F0689770 10608405000160 1 82 110 89154.37 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e CBD 20G0703083 6057223000171 1 83 1847 1492349.42 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e CBD 20G0703083 6057223000171 1 83 955 771626.26 HABITASEC SEC SA 19G0228153 9304427000158 1 148 13294 6910637.28 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e CBD 20G0703083 6057223000171 1 83 202 163213.09 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21I0221466 8769451000108 351 4 6000 5908801.67 BARI SEC S.A 22D0371507 10608405000160 1 106 11150 10122053.26 TRUE SEC S.A. 24E3617804 12130744000100 334 2 30865 35180718.9 TRUE SEC S.A. 24E3617804 12130744000100 334 2 13344 15209833.57 BARI SEC S.A 22D0371507 10608405000160 1 106 30702 27871504.85 BARI SEC S.A 22F0783773 10608405000160 3 2 44529 46890893.28 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e CBD 20G0703083 6057223000171 1 83 155 125237.77 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e CBD 20G0703083 6057223000171 1 83 972 785362.01 HABITASEC SEC SA 19G0228153 9304427000158 1 148 4030 2094920.13 OPEA SEC S.A. 23I1696564 2773542000122 174 1 6334 6910793.8 BARI SEC S.A 24L1853110 10608405000160 47 1 19212 19530911.03 BARI SEC S.A 22F0783752 10608405000160 1 1 12238 10406337.48 BARI SEC S.A 24C1924689 10608405000160 32 1 78170 74637439.62 DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVEST FINANCEIR 36954526000158 32523578.674922 52790918.81 DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVEST RF 34658789000194 31533.38606564 52810369.39 BARI SEC S.A 10608405000160 Compromissada CRI OV00018C 1 11780125.44 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 Compromissada CRI OV00018D 1 17856075.1 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 Compromissada CRI OV00018E 1 17856075.1 1000.01 105601288.2 37281128.13 35417071.7235 3630128.97 1864056.4065 40911257.1 -24476558.62 16434698.48 1.097372