FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN REAL ESTATE 37295919000160 2024-02-26 Investidor Qualificado BRGARECTF001 147458223 false false false Renda Híbrido Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BANCO DAYCOVAL S/A 37295919000160 Avenida Paulista 1793 2º andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 0300 111 0500 4090-2223 3138-4061 www.daycoval.com.br informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br 2/2025 2025-06-30 Cachoerinha Av. Augusto Ritter, n.o 8.000 - Cachoeirinha - RS 2002898 1 MAT. 59.118 0 0 0.283767 Fábrica0.92810.28376 Canoas/ RS Rua David Canabarro, 600 7040 1 MAT..80.150 0 0 0.007005 Indústria0.02290.007 São José dos Campos EST DOM JOSE ANTONIO DO COUTO Nº 655 CAJURU 1024.88 1 MAT..123.192 0 0 0.014978 Indústria0.048980.01497 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado Não há CACHOERIN não há CANOAS/RS não há S J DOS CAMP não há não há ANNECY 59 57300503000108 36000000 355622760 ARTEMIS 2022 45063985000132 674.9769 268850011.95 HABITASEC SECURITIZADORA SA 9304427000158 1 213 1847 1762228.98 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 174 1 1845 1998537.86 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 174 1 12969 14048258.79 BARI SECURITIZADORA S.A 10608405000160 47 1 24369 24839183.45 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 4 12 4430 14432164.41 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 4 11 4610 15018572.9 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 4 12 556 1811350.66 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 4 11 556 1811350.66 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 4 12 2250 7330106.08 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 4 11 2250 7330106.08 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 4 11 334 1088113.52 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 4 12 334 1088113.52 DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI 36954526000158 1417474.74015038 2219470.33 DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I 34658789000194 1373.93466105 2217731.32 BARI SECURITIZADORA S.A 10608405000160 23H1234723 1 12797941.96 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 17I0142307 1 22729739.61 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 17I0142635 1 22729739.61 1000 4437201.65 40475788.09 38451998.6855 0 32958406.91 2023789.4 73434194.9955 -61195162.5 12239032.4955 1.814275