TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 36368925000137 2020-03-16 Investidores em Geral BRTRXBCTF002 3746020 false false false Títulos e Valores Mobiliários Híbrido Passiva Determinado 2035-03-16 31/12 true false false true false BRL TRUST DTVM S.A. 36368925000137 Rua Alves Guimaraes 1216 Pinheiros São Paulo SP 05410-002 (11) 3509-0600 www.apexgroup.com/apex-brazil/ infolegal@apexgroup.com 02/2025 2025-06-30 PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU Rua José Seabra Batista, 30, Jardins - Aracaju/SE 5706.24 1 Direito de propriedade 0 0 0 Alimentação00 EXTRA - RECIFE ua Benfica, 715, Madalena - Recife/PE 30542 1 Direito de propriedade 0 0 0 Alimentação00 PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA Avenida T-63 e Rua T-15, s/nº, Setor Bueno - Goiânia/GO 5625 1 Direito de propriedade 0 0 0 Alimentação00 PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA Avenida República do Líbano, Quadra 56 - Setor 56, Setor Oeste - Goiânia/GO 4307.2 1 Direito de propriedade 0 0 0 Alimentação00 ASSAÍ - SANTO ANDRÉ Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, 5855, Vila Luzita - Santo André/SP 9823.53 1 Direito de propriedade 0 0 0 Alimentação00 EXTRA - TERESINHA Avenida Presidente Kennedy, 501, São Cristóvão - Teresina/PI 30000 1 Direito de propriedade 0 0 0 Alimentação00 EXTRA RIO DAS OSTRAS Rodovia Amaral Peixoto, s/nº, Jardim Campomar - Rio das Ostras/RJ 9600 1 Direito de propriedade 0 0 0 Alimentação00 EXTRA ARARUAMA Rua México, 160, Centro - Araruama/RJ 4826.36 1 Direito de propriedade 0 0 0 Alimentação00 ASSAÍ - CAMPINA GRANDE Avenida Assis Chateaubriand, 1110, Liberdade - Campina Grande/PB 34833 1 Direito de propriedade 0 0 0 Alimentação00 ASSAÍ - JEQUIÉ Avenida Cesar Borges, s/nº, São Judas Tadeu - Jequié/BA 22700 1 Direito de propriedade 0 0 0 Alimentação00 ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA Avenida Independência, s/nº, Setor Central - Goiânia/GO 21647 1 Direito de propriedade 0 0 0 Alimentação00 ASSAÍ - GOIANIA PQ. AMAZONIA Avenida Padre Orlando de Morais, 2147, Parque Amazônia - Goiânia/GO 42028.08 1 Direito de propriedade 0 0 0 Alimentação00 ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA Avenida Milão, Quadra 50/51 - Lotes 1, 1/15 e 1/19, Jardim Europa - Goiânia/GO 15782 1 Direito de propriedade 0 0 0 Alimentação00 ASSAÍ - PAULO AFONSO Avenida do Aeroporto, 13, Jardim Bahia - Paulo Afonso/BA 24377 1 Direito de propriedade 0 0 0 Alimentação00 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado Conforme contrato. PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU Item acima. EXTRA - RECIFE Item acima. PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA Item acima. PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA Item acima. ASSAÍ - SANTO ANDRÉ Item acima. EXTRA - TERESINHA Item acima. EXTRA RIO DAS OSTRAS Item acima. EXTRA ARARUAMA Item acima. ASSAÍ - CAMPINA GRANDE Item acima. ASSAÍ - BAURU Item acima. ASSAÍ - DOURADOS Item acima. ASSAÍ - JEQUIÉ Item acima. ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA Item acima. ASSAÍ - GOIANIA PQ. AMAZONIA Item acima. ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA Item acima. ASSAÍ - PAULO AFONSO Item acima. Conforme contrato. CPSH11 - FII CPSH 47896665000199 685655 6643996.95 CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII 34691520000100 1600000 17120000 SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA 19973878000131 313415735 362326114.93 FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 6175696000173 107143.18 8141670.7 1652931.6 8141670.7 25165841.19 23907549.1305 0 627770.73 24535319.8605 -18167085.86 6368234.0005 0.974945