05/2026 61440035000136 EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE ETF 59281253000123 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 4629371835 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 9027321 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 9027321 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 9027321 + 0 + 0 + 12110036 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 9027321 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 4619092505 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 4619092505 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 4619092505 + 0 + 0 + 13185905 OUTROS 4619092505 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 8 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 8 + 0 + 0 + 18430002 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 8 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 1252001 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 1252001 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 1252001 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 4909093005 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 4619092505 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 4619092505 + 0 + 0 + 30330939 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL 4619092505 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 500 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 500 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 500 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 290000000 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 290000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 145000000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 70000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 75000000 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 9538464840 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 2942504 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2942504 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1 + 0 + 0 + 49524004 COTAS A RESGATAR 1 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 2942503 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 185646 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 185646 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 2756857 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2756857 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4395425546 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4395425546 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 7474275990 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 7474275990 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 7474275990 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 3078850444 - 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 3078850444 - 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1403095504 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1403095504 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 256125 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 256125 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 256125 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1402803529 + 0 + 0 + 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 1402803529 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 35850 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 35850 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1172091719 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 1172091719 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1165834009 - 0 + 0 + 81510007 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 1165834009 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6232959 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 789292 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 2425220 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 2937815 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 2937815 - 0 + 0 + 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 80632 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 24751 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 24751 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 4909093005 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 4619092505 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 4619092505 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 500 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 500 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 290000000 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 290000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 145000000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 70000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 75000000 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 9538464840 + 0 + 0 +