05/2026 62278836000100 BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE ETF 59281253000123 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 441838963 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 691689 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 691689 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 691689 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 438922348 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 438922348 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 438922348 + 0 + 0 + 13185905 OUTROS 438922348 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 1775107 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 1775107 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 1775107 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 449819 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 449819 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 449819 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 459922348 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 438922348 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 438922348 + 0 + 0 + 30330939 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL 438922348 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 21000000 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 21000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 10500000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 10500000 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 901761311 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 305851 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 305851 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 305851 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 67045 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 67045 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 238806 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 238806 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 473083964 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 473083964 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 1023296006 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 1023296006 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 1023296006 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 550212042 - 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 550212042 - 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 154883654 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 154883654 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 154883654 + 0 + 0 + 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 154883654 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 186434506 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 186434506 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 185785581 - 0 + 0 + 81510007 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 185785581 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 548965 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 13951 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 25774 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 480893 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 480893 - 0 + 0 + 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 28347 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 99960 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 99960 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 459922348 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 438922348 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 438922348 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 21000000 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 21000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 10500000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 10500000 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 901761311 + 0 + 0 +