05/2026 36669709000121 EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE ETF 22610500000188 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 6721751236 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 6155072 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 6155052 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 6155052 + 0 + 0 + 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 20 + 0 + 0 + 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 20 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 13658139 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 13658139 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 13658139 + 0 + 0 + 12110050 LETRAS DO TESOURO NACIONAL 13658139 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 6697781382 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 6697781382 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 6697781382 + 0 + 0 + 13185905 OUTROS 6697781382 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 1485436 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 1485436 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 1485436 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 2671207 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 2671207 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 2671207 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 14539803487 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 6697781382 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 6697781382 + 0 + 0 + 30330757 TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL 7227006319 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 882853704 - 0 + 0 + 30330939 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL 353628767 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 257799016 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 257799016 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 257799016 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 7584223089 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 7584223089 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 7584223089 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 21261554723 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 9361990 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 9361990 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 9361990 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 7752159 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7752159 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 1609831 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1609831 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5881247468 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6764101172 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 3975644131 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 4563233460 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 4563233460 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 587589329 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2788457041 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2788457041 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 841181489 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 841181489 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 835607245 + 0 + 0 + 71380003 RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 835607245 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 955866 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 955866 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 955866 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4618378 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 4618378 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 10039711 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 9686791 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9685601 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 341756 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 548654 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 8795191 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 1317790 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 7445553 - 0 + 0 + 81781207 DESPESAS DE CONTROLADORIA 31848 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1190 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1190 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 14539803487 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 6697781382 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 6697781382 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 257799016 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 257799016 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 7584223089 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 7584223089 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 7584223089 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 21261554723 + 0 + 0 +