05/2026 42682790000182 QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR ETF 22610500000188 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 820411525 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 79601549 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 5029855 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 5029855 + 0 + 0 + 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 74571694 + 0 + 0 + 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 74571694 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 737355868 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 737355868 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 737355868 + 0 + 0 + 13185905 OUTROS 737355868 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 27412 - 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 27412 - 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 27412 - 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 3481520 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 3481520 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 3481520 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 2849874364 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 737355868 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 737355868 + 0 + 0 + 30330757 TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL 231379684 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 139224140 + 0 + 0 + 30330939 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL 366752044 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 1436352110 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 1436352110 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 1436352110 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 676166386 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 676166386 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 676166386 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 3670285889 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 4635245 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 4635245 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 4635245 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 3927734 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 970786 + 0 + 0 + 49930904 OUTROS PAGAMENTOS 2956948 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 707511 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 707511 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 786115736 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 681366749 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 1929824779 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 1964241661 + 0 + 0 + 61170209 PESSOAS FÍSICAS 34493602 - 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 1998735263 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 34416882 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1248458030 - 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1248458030 - 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 37713044 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 37713044 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 37047747 + 0 + 0 + 71380003 RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 37047747 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 33974 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 33974 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 33974 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 631323 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 631323 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 8052500 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 7981460 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7910422 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 556688 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 5938712 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 1415022 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 1415022 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 71038 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 71038 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 2849874364 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 737355868 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 737355868 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 1436352110 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1436352110 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 676166386 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 676166386 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 676166386 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 3670285889 + 0 + 0 +