05/2026 63756772000178 GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE ETF 59281253000123 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 359348888 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 252426 + 0 + 0 + 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 252426 + 0 + 0 + 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 252426 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 1827545 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 1827545 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 1827545 + 0 + 0 + 12110074 NOTAS DO TESOURO NACIONAL 1827545 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 354721362 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 354721362 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 354721362 + 0 + 0 + 13185606 OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 354721362 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 2201087 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 2201087 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 2201087 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 346468 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 346468 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 346468 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 366411762 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 354721362 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 354721362 + 0 + 0 + 30330939 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL 354721362 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 1690400 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 1690400 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 1690400 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 10000000 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 10000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 5000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 5000000 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 725760650 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 98370 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 98370 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 98370 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 38329 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 38329 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 60041 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 60041 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 342461533 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 342461533 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 500000000 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 500000000 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 500000000 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 157538467 - 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 157538467 - 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 107179929 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 107179929 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 22993 + 0 + 0 + 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 22993 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 26457 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 26457 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 26457 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 104929392 + 0 + 0 + 71510000 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 1882477 + 0 + 0 + 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 103040444 + 0 + 0 + 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 6471 + 0 + 0 + 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 6471 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2201087 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2201087 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 90390944 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 90390944 - 0 + 0 + 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 36280 - 0 + 0 + 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 36280 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 87139266 - 0 + 0 + 81505005 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 1876380 - 0 + 0 + 81515002 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 85257482 - 0 + 0 + 81520004 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 5404 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 215398 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 38296 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 26472 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 117269 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 117269 - 0 + 0 + 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 33361 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3000000 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3000000 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 366411762 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 354721362 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 354721362 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 1690400 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1690400 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 10000000 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 10000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 5000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 5000000 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 725760650 + 0 + 0 +