05/2026 39979022000180 QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR ETF 22610500000188 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 51181022476 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 116817 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 116817 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 116817 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 10890803 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 10890803 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 10890803 + 0 + 0 + 12110050 LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10890803 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 51102745601 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 51102745601 + 0 + 0 + 13115009 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 685137324 + 0 + 0 + 13115353 COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO 685137324 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 50417608277 + 0 + 0 + 13185709 Cotas de Fundos de Investimento 50417608277 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 4730973 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 4730973 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 4730973 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 62538282 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 62538282 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 62538282 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 106657797641 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 51102745601 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 51102745601 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 51102745601 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 4408108597 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 4408108597 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 4408108597 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 51146943443 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 51146943443 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 51146943443 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 157838820117 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 34079033 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 34079033 + 0 + 0 + 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 1851323 + 0 + 0 + 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 1851323 + 0 + 0 + 49420153 IMPOSTO DE RENDA 1851323 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 32227710 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 28357431 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 28357431 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 3870279 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3870279 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 51274424471 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 51274424471 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 38705905751 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 40739333100 + 0 + 0 + 61170209 PESSOAS FÍSICAS 30615034 - 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 40769948134 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 2033427349 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 12568518720 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 12568518720 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 147037601 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 147037601 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 378182 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 378182 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 378182 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 141478879 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 141478879 + 0 + 0 + 71540355 COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO 141478879 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 5180540 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5180540 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 274518629 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 274518629 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 103568690 - 0 + 0 + 81540008 DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 103568690 - 0 + 0 + 81540352 COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO 103568690 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 170412762 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 1106447 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 110628526 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 58677789 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 7544290 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 51133499 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 537177 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 537177 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 106657797641 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 51102745601 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 51102745601 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 4408108597 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 4408108597 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 51146943443 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 51146943443 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 51146943443 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 157838820117 + 0 + 0 +