05/2026 61202531000151 BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 27652684000162 GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 2125648360 + 0 0 11000006 DISPONIBILIDADES 3352997 + 0 0 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2522565 + 0 0 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 2522565 + 0 0 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 830432 + 0 0 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 830432 + 0 0 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 2121431556 + 0 0 13100007 LIVRES 2121431556 + 0 0 13120001 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 2121431556 + 0 0 13120104 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS 2121431556 + 0 0 19000008 OUTROS VALORES E BENS 863807 + 0 0 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 863807 + 0 0 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 863807 + 0 0 30000001 COMPENSAÇÃO 78276544 + 0 0 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 681956 - 0 0 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 681956 - 0 0 30330757 TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL 681956 - 0 0 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 3900600 + 0 0 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 3900600 + 0 0 30430107 PRÓPRIOS 3900600 + 0 0 30900008 CONTROLE 75057900 + 0 0 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 75057900 + 0 0 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 75057900 + 0 0 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 2203924904 + 0 0 40000008 EXIGÍVEL 2086593 + 0 0 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2086593 + 0 0 49900006 DIVERSAS 2086593 + 0 0 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 50000 + 0 0 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 50000 + 0 0 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 2036593 + 0 0 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2036593 + 0 0 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2156039576 + 0 0 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2156039576 + 0 0 61100004 CAPITAL SOCIAL 2235994079 + 0 0 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 2235994079 + 0 0 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 2235994079 + 0 0 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 79954503 - 0 0 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 79954503 - 0 0 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 323368688 + 0 0 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 323368688 + 0 0 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 3688903 + 0 0 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 3688903 + 0 0 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 319679785 + 0 0 71577005 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 10129851 + 0 0 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 309549934 + 0 0 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 309549934 + 0 0 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 355846497 - 0 0 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 355846497 - 0 0 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 4663833 - 0 0 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 4663833 - 0 0 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 345346047 - 0 0 81580006 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 345346047 - 0 0 81580109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 345346047 - 0 0 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5836617 - 0 0 81748006 DESPESAS DE PUBLICAÇÕES 26180 - 0 0 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 100000 - 0 0 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 4081881 - 0 0 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 700000 - 0 0 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 3381881 - 0 0 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1628556 - 0 0 90000003 COMPENSAÇÃO 78276544 + 0 0 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 681956 - 0 0 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 681956 - 0 0 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 3900600 + 0 0 90430006 VALORES CUSTODIADOS 3900600 + 0 0 90900000 CONTROLE 75057900 + 0 0 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 75057900 + 0 0 90917158 CIRCULAÇÃO 75057900 + 0 0 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 2203924904 + 0 0