05/2026 58430507000165 HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 27652684000162 GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 14474091802 + 0 0 11000006 DISPONIBILIDADES 5368377 + 0 0 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1888795 + 0 0 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 1888795 + 0 0 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 3479582 + 0 0 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 3479582 + 0 0 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 19044307 + 0 0 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 19044307 + 0 0 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 19044307 + 0 0 12110036 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 19044307 + 0 0 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 14446920941 + 0 0 13100007 LIVRES 14446920941 + 0 0 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 14446920941 + 0 0 13185905 OUTROS 14446920941 + 0 0 19000008 OUTROS VALORES E BENS 2758177 + 0 0 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 2758177 + 0 0 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 2758177 + 0 0 30000001 COMPENSAÇÃO 26899748599 + 0 0 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23619062552 + 0 0 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 23619062552 + 0 0 30330908 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA 23619062552 + 0 0 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 1887866047 + 0 0 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 1887866047 + 0 0 30430107 PRÓPRIOS 1887866047 + 0 0 30900008 CONTROLE 1392820000 + 0 0 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 1392820000 + 0 0 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 1392820000 + 0 0 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 41373840401 + 0 0 40000008 EXIGÍVEL 14474409 + 0 0 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 14474409 + 0 0 49900006 DIVERSAS 14474409 + 0 0 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 6097639 + 0 0 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6097639 + 0 0 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 8376770 + 0 0 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 8376770 + 0 0 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15151591254 + 0 0 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15151591254 + 0 0 61100004 CAPITAL SOCIAL 28370685422 + 0 0 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 28370685422 + 0 0 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 28370685422 + 0 0 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 13219094168 - 0 0 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 13219094168 - 0 0 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 348680 + 0 0 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 348680 + 0 0 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 60224 + 0 0 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 60224 + 0 0 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 288456 + 0 0 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 288456 + 0 0 71410100 POSIÇÃO BANCADA 288456 + 0 0 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 692322541 - 0 0 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 692322541 - 0 0 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 1851126 - 0 0 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1851126 - 0 0 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 667020037 - 0 0 81510007 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 667020037 - 0 0 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 23451378 - 0 0 81748006 DESPESAS DE PUBLICAÇÕES 66492 - 0 0 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 2410118 - 0 0 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 16804579 - 0 0 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 16804579 - 0 0 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4170189 - 0 0 90000003 COMPENSAÇÃO 26899748599 + 0 0 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23619062552 + 0 0 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 23619062552 + 0 0 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 1887866047 + 0 0 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1887866047 + 0 0 90900000 CONTROLE 1392820000 + 0 0 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 1392820000 + 0 0 90917158 CIRCULAÇÃO 1392820000 + 0 0 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 41373840401 + 0 0