05/2026 43951717000121 HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE ETF 45246410000155 BANCO GENIAL S.A. Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 1896385589 + 0 0 11000006 DISPONIBILIDADES 3658148 + 0 0 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 894658 + 0 0 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 894658 + 0 0 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 2763490 + 0 0 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 2763490 + 0 0 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 1894762 + 0 0 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 1894762 + 0 0 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 1894762 + 0 0 12110036 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 1894762 + 0 0 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1889807393 + 0 0 13100007 LIVRES 1889807393 + 0 0 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 1889807393 + 0 0 13185905 OUTROS 1889807393 + 0 0 19000008 OUTROS VALORES E BENS 1025286 + 0 0 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 1025286 + 0 0 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 1025286 + 0 0 30000001 COMPENSAÇÃO 4835842947 + 0 0 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 4705599807 + 0 0 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 4705599807 + 0 0 30330908 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA 4705599807 + 0 0 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 1275240 + 0 0 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 1275240 + 0 0 30430107 PRÓPRIOS 1275240 + 0 0 30900008 CONTROLE 128967900 + 0 0 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 128967900 + 0 0 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 128967900 + 0 0 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 6732228536 + 0 0 40000008 EXIGÍVEL 673540 + 0 0 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 673540 + 0 0 49900006 DIVERSAS 673540 + 0 0 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 198145 + 0 0 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 198145 + 0 0 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 475395 + 0 0 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 475395 + 0 0 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1886811066 + 0 0 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1886811066 + 0 0 61100004 CAPITAL SOCIAL 4977999948 + 0 0 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 4970402213 + 0 0 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 4970402213 + 0 0 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 7597735 + 0 0 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 3091188882 - 0 0 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 3091188882 - 0 0 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 29197185 + 0 0 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 29197185 + 0 0 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 3229270 + 0 0 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 3229270 + 0 0 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 192430 + 0 0 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 192430 + 0 0 71410100 POSIÇÃO BANCADA 192430 + 0 0 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 25775485 + 0 0 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 25775485 + 0 0 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 20296202 - 0 0 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 20296202 - 0 0 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 3619096 - 0 0 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 3619096 - 0 0 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 14891620 - 0 0 81510007 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 14891620 - 0 0 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1785486 - 0 0 81748006 DESPESAS DE PUBLICAÇÕES 26180 - 0 0 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 705938 - 0 0 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 960808 - 0 0 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 960808 - 0 0 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 92560 - 0 0 90000003 COMPENSAÇÃO 4835842947 + 0 0 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 4705599807 + 0 0 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 4705599807 + 0 0 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 1275240 + 0 0 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1275240 + 0 0 90900000 CONTROLE 128967900 + 0 0 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 128967900 + 0 0 90917158 CIRCULAÇÃO 128967900 + 0 0 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 6732228536 + 0 0