05/2026 40755515000116 HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 45246410000155 BANCO GENIAL S.A. Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 2885462360 + 0 0 11000006 DISPONIBILIDADES 6140413 + 0 0 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 740482 + 0 0 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 740482 + 0 0 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 5399931 + 0 0 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 5399931 + 0 0 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 7642199 + 0 0 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 7642199 + 0 0 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 7642199 + 0 0 12110036 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 7642199 + 0 0 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 2870649254 + 0 0 13100007 LIVRES 2870649254 + 0 0 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 2870649254 + 0 0 13185905 OUTROS 2870649254 + 0 0 19000008 OUTROS VALORES E BENS 1030494 + 0 0 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 1030494 + 0 0 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 1030494 + 0 0 30000001 COMPENSAÇÃO 6229102655 + 0 0 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 5990766454 + 0 0 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 5990766454 + 0 0 30330908 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA 5990766454 + 0 0 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 2556901 + 0 0 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 2556901 + 0 0 30430107 PRÓPRIOS 2556901 + 0 0 30900008 CONTROLE 235779300 + 0 0 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 235779300 + 0 0 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 235779300 + 0 0 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 9114565015 + 0 0 40000008 EXIGÍVEL 949474 + 0 0 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 949474 + 0 0 49900006 DIVERSAS 949474 + 0 0 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 202093 + 0 0 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 202093 + 0 0 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 747381 + 0 0 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 747381 + 0 0 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2929938673 + 0 0 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2929938673 + 0 0 61100004 CAPITAL SOCIAL 7251653225 + 0 0 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 7155943341 + 0 0 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 7155943341 + 0 0 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 95709884 + 0 0 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 4321714552 - 0 0 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 4321714552 - 0 0 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 25547014 + 0 0 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 25547014 + 0 0 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 7824781 + 0 0 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 7824781 + 0 0 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 450428 + 0 0 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 450428 + 0 0 71410100 POSIÇÃO BANCADA 450428 + 0 0 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 17271805 + 0 0 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 17271805 + 0 0 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 70972801 - 0 0 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 70972801 - 0 0 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 8851712 - 0 0 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 8851712 - 0 0 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 59791902 - 0 0 81510007 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 59791902 - 0 0 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2329187 - 0 0 81748006 DESPESAS DE PUBLICAÇÕES 30961 - 0 0 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 725462 - 0 0 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 1480204 - 0 0 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 1480204 - 0 0 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 92560 - 0 0 90000003 COMPENSAÇÃO 6229102655 + 0 0 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 5990766454 + 0 0 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 5990766454 + 0 0 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 2556901 + 0 0 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2556901 + 0 0 90900000 CONTROLE 235779300 + 0 0 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 235779300 + 0 0 90917158 CIRCULAÇÃO 235779300 + 0 0 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 9114565015 + 0 0