05/2026 41256573000168 HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 45246410000155 BANCO GENIAL S.A. Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 130029324519 + 0 0 11000006 DISPONIBILIDADES 22391838 + 0 0 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1220374 + 0 0 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 1220374 + 0 0 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 21171464 + 0 0 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 21171464 + 0 0 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 45706338 + 0 0 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 45706338 + 0 0 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 45706338 + 0 0 12110036 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 45706338 + 0 0 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 129955645566 + 0 0 13100007 LIVRES 129955645566 + 0 0 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 129955645566 + 0 0 13185905 OUTROS 129955645566 + 0 0 19000008 OUTROS VALORES E BENS 5580777 + 0 0 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 5580777 + 0 0 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 5580777 + 0 0 30000001 COMPENSAÇÃO 193527336601 + 0 0 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 191964112032 + 0 0 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 191964112032 + 0 0 30330908 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA 191964112032 + 0 0 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 11227469 + 0 0 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 11227469 + 0 0 30430107 PRÓPRIOS 11227469 + 0 0 30900008 CONTROLE 1551997100 + 0 0 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 1551997100 + 0 0 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 1551997100 + 0 0 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 323556661120 + 0 0 40000008 EXIGÍVEL 11065234 + 0 0 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 11065234 + 0 0 49900006 DIVERSAS 11065234 + 0 0 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 208313 + 0 0 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 208313 + 0 0 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 10856921 + 0 0 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10856921 + 0 0 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 123647860567 + 0 0 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 123647860567 + 0 0 61100004 CAPITAL SOCIAL 122275590642 + 0 0 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 122452888200 + 0 0 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 122452888200 + 0 0 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 177297558 - 0 0 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1372269925 + 0 0 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1372269925 + 0 0 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 9383784027 + 0 0 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 9383784027 + 0 0 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 21029820 + 0 0 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 21029820 + 0 0 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 2480953 + 0 0 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 2480953 + 0 0 71410100 POSIÇÃO BANCADA 2480953 + 0 0 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 9355391419 + 0 0 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 9355391419 + 0 0 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4881835 + 0 0 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 4881835 + 0 0 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 3013385309 - 0 0 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 3013385309 - 0 0 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 20020212 - 0 0 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 20020212 - 0 0 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 2965824958 - 0 0 81510007 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 2965824958 - 0 0 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 27540139 - 0 0 81748006 DESPESAS DE PUBLICAÇÕES 104314 - 0 0 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 1206445 - 0 0 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 21164865 - 0 0 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 21164865 - 0 0 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5064515 - 0 0 90000003 COMPENSAÇÃO 193527336601 + 0 0 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 191964112032 + 0 0 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 191964112032 + 0 0 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 11227469 + 0 0 90430006 VALORES CUSTODIADOS 11227469 + 0 0 90900000 CONTROLE 1551997100 + 0 0 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 1551997100 + 0 0 90917158 CIRCULAÇÃO 1551997100 + 0 0 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 323556661120 + 0 0