05/2026 62279087000135 BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE ETF 59281253000123 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 4145183240 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 1068391 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 1068391 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 1068391 + 0 + 0 + 12110074 NOTAS DO TESOURO NACIONAL 1068391 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 4140588929 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 4140588929 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 4140588929 + 0 + 0 + 13185905 OUTROS 4140588929 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 2331492 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 2331492 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 2331492 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 1194428 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 1194428 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 1194428 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 4276589229 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 4140588929 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 4140588929 + 0 + 0 + 30330939 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL 4140588929 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 300 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 300 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 300 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 136000000 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 136000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 68000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 68000000 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 8421772469 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 2323157 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2323157 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 2323157 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 78728 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 78728 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 2244429 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2244429 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3935058292 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3935058292 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 6595771780 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 6595771780 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 6595771780 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2660713488 - 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2660713488 - 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1259941509 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1259941509 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 126486 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 126486 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 126486 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1257483531 + 0 + 0 + 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 1257483531 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2331492 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2331492 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1052139718 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 1052139718 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1045062290 - 0 + 0 + 81510007 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 1045062290 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7077428 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 38627 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 2579313 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 4378856 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 4378856 - 0 + 0 + 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 80632 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 4276589229 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 4140588929 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 4140588929 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 300 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 300 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 136000000 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 136000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 68000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 68000000 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 8421772469 + 0 + 0 +