05/2026 63669232000157 TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 01522368000182 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 1090115364 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 399705 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 300000 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 300000 + 0 + 0 + 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 99705 + 0 + 0 + 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 99705 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1088189698 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 1088189698 + 0 + 0 + 13115009 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 457832 + 0 + 0 + 13115157 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 457832 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 1087731866 + 0 + 0 + 13185709 Cotas de Fundos de Investimento 1087731866 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 1525961 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 1525961 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 1525961 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 1242377299 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1088189698 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 1088189698 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 457832 + 0 + 0 + 30330908 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA 1087731866 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 154187601 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 140000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 70000000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 30000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 40000000 + 0 + 0 + 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 14187601 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 2332492663 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 350627 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 350627 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 350627 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 25964 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 25964 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 324663 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 324663 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1137956130 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1137956130 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 1255637575 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 1164249517 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 1164249517 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 91388058 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 117681445 - 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 117681445 - 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 902575988 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 902575988 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 149305076 + 0 + 0 + 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1207956 + 0 + 0 + 71380003 RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 148097120 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 753270912 + 0 + 0 + 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 753257886 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 13026 + 0 + 0 + 71540159 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 13026 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 950767381 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 950767381 - 0 + 0 + 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 203427645 - 0 + 0 + 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1209222 - 0 + 0 + 81380000 DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 202218423 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 746836313 - 0 + 0 + 81510007 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 746836313 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 484183 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 74656 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 409527 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 409527 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 19240 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 19240 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 1242377299 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1088189698 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 1088189698 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 154187601 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 140000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 70000000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 30000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 40000000 + 0 + 0 + 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 14187601 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 2332492663 + 0 + 0 +