05/2026 56158890000119 INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 01522368000182 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 21862579838 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 657426 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 300000 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 300000 + 0 + 0 + 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 357426 + 0 + 0 + 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 357426 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 21857835320 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 21857835320 + 0 + 0 + 13115009 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 10867712 + 0 + 0 + 13115157 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 10867712 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 21846967608 + 0 + 0 + 13185709 Cotas de Fundos de Investimento 21846967608 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 4087092 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 4087092 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 4087092 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 22763385420 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 21857835320 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 21857835320 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 10867712 + 0 + 0 + 30330908 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA 21846967608 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 905550100 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 696892200 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 342388900 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 4000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 350503300 + 0 + 0 + 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 208657900 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 44625965258 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 7747025 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 7747025 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 7747025 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 4097365 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4097365 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 3649660 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3649660 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20802125484 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20802125484 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 28112721199 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 28112721199 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 28112721199 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7310595715 - 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7310595715 - 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 10527196256 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 10527196256 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 3188301280 + 0 + 0 + 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1353189878 + 0 + 0 + 71380003 RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 1835111402 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 7338894976 + 0 + 0 + 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 7338542818 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 352158 + 0 + 0 + 71540159 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 352158 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 9474488927 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 9474488927 - 0 + 0 + 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 3719441208 - 0 + 0 + 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1353369880 - 0 + 0 + 81380000 DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 2366071328 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 5742738991 - 0 + 0 + 81510007 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 5742738991 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10225473 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 2959083 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 200360 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 7066030 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 4355772 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 2710258 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2083255 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2083255 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 22763385420 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 21857835320 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 21857835320 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 905550100 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 696892200 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 342388900 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 4000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 350503300 + 0 + 0 + 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 208657900 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 44625965258 + 0 + 0 +