05/2026 61846717000143 NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 01522368000182 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 586054530 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 300000 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 300000 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 300000 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 584849180 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 228959316 + 0 + 0 + 13110004 TÍTULOS DE RENDA FIXA 76301483 + 0 + 0 + 13110035 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 76301483 + 0 + 0 + 13115009 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 152657833 + 0 + 0 + 13115157 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 152657833 + 0 + 0 + 13300003 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 2995505 + 0 + 0 + 13345006 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO 2995505 + 0 + 0 + 13345109 FUTUROS 2995505 + 0 + 0 + 13600002 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 352894359 + 0 + 0 + 13610009 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA 352894359 + 0 + 0 + 13610023 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL 352894359 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 905350 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 905350 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 905350 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 1490882772 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 581853675 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 581853675 + 0 + 0 + 30330025 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS 429195842 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 152657833 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 302926612 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 302926612 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 302926612 + 0 + 0 + 30600009 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 585210502 + 0 + 0 + 30610006 CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 585210502 + 0 + 0 + 30610202 CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS 585210502 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 20891983 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 20000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 20000000 + 0 + 0 + 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 891983 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 2076937302 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 3038387 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3038387 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2370084 + 0 + 0 + 49515006 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR 2370084 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 668303 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 460632 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 460632 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 207671 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 207671 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 594721272 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 594721272 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 816165570 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 816165570 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 816165570 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 221444298 - 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 221444298 - 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 114972927 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 114972927 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 114972927 + 0 + 0 + 71510000 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 6155769 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 2631619 + 0 + 0 + 71540159 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 2631619 + 0 + 0 + 71580009 RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 106143299 + 0 + 0 + 71580315 FUTURO 106143299 + 0 + 0 + 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 42240 + 0 + 0 + 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 42240 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 126678056 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 126678056 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 122808065 - 0 + 0 + 81550005 DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 122753711 - 0 + 0 + 81550311 FUTURO 122753711 - 0 + 0 + 81580006 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 54354 - 0 + 0 + 81580109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 54354 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3718879 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 3186078 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 208452 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 324349 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 324349 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 151112 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 151112 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 1490882772 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 581853675 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 581853675 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 302926612 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 302926612 + 0 + 0 + 90600001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 585210502 + 0 + 0 + 90610008 AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS 585210502 + 0 + 0 + 90610101 CONTRATOS MERCADO FUTURO 585210502 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 20891983 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 20000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 20000000 + 0 + 0 + 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 891983 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 2076937302 + 0 + 0 +