05/2026 38000706000126 IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 42408420165 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 47440721 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1335394 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 1335394 + 0 + 0 + 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 46105327 + 0 + 0 + 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 46105327 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 42348302444 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 42348302444 + 0 + 0 + 13110004 TÍTULOS DE RENDA FIXA 397282321 + 0 + 0 + 13110035 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 397282321 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 41951020123 + 0 + 0 + 13185709 Cotas de Fundos de Investimento 41951020123 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 9092851 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 9092851 + 0 + 0 + 18430002 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 9092851 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 3584149 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 3584149 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 3584149 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 45998086845 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 42348302444 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 42348302444 + 0 + 0 + 30330025 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS 397282321 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 41951020123 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 200384401 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 200384401 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 200384401 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 3449400000 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 3449400000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 1724700000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 465600000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 1259100000 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 88406507010 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 452153509 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 452153509 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 326958928 + 0 + 0 + 49524004 COTAS A RESGATAR 326958928 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 125194581 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 113794323 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 113794323 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 11400258 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11400258 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39856430641 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39856430641 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 51050617899 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 51050617899 + 0 + 0 + 61170106 COTAS A INDIVIDUALIZAR 20044012 + 0 + 0 + 61170209 PESSOAS FÍSICAS 49327388941 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 1703184946 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 11194187258 - 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 11194187258 - 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 18090684669 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 18086193795 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 3618940270 + 0 + 0 + 71380003 RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 3618940270 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 14466605637 + 0 + 0 + 71510000 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 3532500 + 0 + 0 + 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 14463027318 + 0 + 0 + 71575007 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 17050 + 0 + 0 + 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 28769 + 0 + 0 + 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 28769 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 647888 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 647888 + 0 + 0 + 73000006 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 4490874 + 0 + 0 + 73900003 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 4490874 + 0 + 0 + 73999007 OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS 4490874 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 15990848654 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 15990848654 - 0 + 0 + 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 4679996943 - 0 + 0 + 81380000 DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 4679996943 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 11280104790 - 0 + 0 + 81505005 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 1 - 0 + 0 + 81510007 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 11280048295 - 0 + 0 + 81520004 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 1512 - 0 + 0 + 81580006 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 54982 - 0 + 0 + 81580109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 54982 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 30746718 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 8314148 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 89555 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 22194452 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 2774307 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 19420145 - 0 + 0 + 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 148563 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 203 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 203 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 45998086845 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 42348302444 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 42348302444 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 200384401 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 200384401 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 3449400000 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 3449400000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 1724700000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 465600000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 1259100000 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 88406507010 + 0 + 0 +