05/2026 63829366000198 BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 07253654000176 HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 4166250156 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 9381900 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 200000 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 200000 + 0 + 0 + 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 9181900 + 0 + 0 + 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 9181900 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 4043954960 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 4043954960 + 0 + 0 + 13115009 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 113618497 + 0 + 0 + 13115157 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 113618497 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 3930336463 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 111801882 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 111801882 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 111801882 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 1111414 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 1111414 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 1111414 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 4209817296 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 4043954960 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 4043954960 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 26862336 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 26862336 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 26862336 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 139000000 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 139000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 69500000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 69500000 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 8376067452 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 227440654 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 227440654 + 0 + 0 + 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 111801882 + 0 + 0 + 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 111801882 + 0 + 0 + 49420153 IMPOSTO DE RENDA 111801882 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 115638772 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 115335893 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6301611 + 0 + 0 + 49930904 OUTROS PAGAMENTOS 109034282 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 302879 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 302879 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4214419127 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4214419127 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 4948591975 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 4948591975 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 4948591975 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 734172848 - 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 734172848 - 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2806143804 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 2806143804 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 489418308 + 0 + 0 + 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 489418308 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 2316484012 + 0 + 0 + 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 2315101486 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 1382526 + 0 + 0 + 71540159 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 1382526 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 241484 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 241484 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 3081753429 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 3081753429 - 0 + 0 + 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 365185606 - 0 + 0 + 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 365185606 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 2684259894 - 0 + 0 + 81510007 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 2684259894 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7292851 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 1693067 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 137080 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 5457824 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 556924 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 4900900 - 0 + 0 + 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4880 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 25015078 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 25015078 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 4209817296 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 4043954960 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 4043954960 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 26862336 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 26862336 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 139000000 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 139000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 69500000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 69500000 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 8376067452 + 0 + 0 +