05/2026 56746166000106 HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE ETF 59281253000123 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 6643686908 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 4630999 + 0 + 0 + 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 4630999 + 0 + 0 + 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 4630999 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 3014208 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 3014208 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 3014208 + 0 + 0 + 12110074 NOTAS DO TESOURO NACIONAL 3014208 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 6614645629 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 6614645629 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 6614645629 + 0 + 0 + 13185709 Cotas de Fundos de Investimento 6614645629 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 18840967 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 9400116 + 0 + 0 + 18405006 BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA 9400116 + 0 + 0 + 18405996 OUTRAS OPERAÇÕES 9400116 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 9440851 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 9440851 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 2555105 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 2555105 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 2555105 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 8075592102 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 6614645629 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 6614645629 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 6614645629 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 1546473 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 1546473 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 1546473 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 1459400000 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 1459400000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 729700000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 155550000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 574150000 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 14719279010 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 10032889 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 10032889 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 9377934 + 0 + 0 + 49530005 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 9377934 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 654955 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 99354 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 99354 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 555601 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 555601 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6882135580 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6882135580 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 14746701598 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 14746701598 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 14746701598 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7864566018 - 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 7864566018 - 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3602624398 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 3602624398 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 565923612 + 0 + 0 + 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 51708 + 0 + 0 + 71380003 RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 565871904 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 104707 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 104707 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 104707 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 3036545506 + 0 + 0 + 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 3036545506 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 50573 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 50573 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 3851105959 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 3851105959 - 0 + 0 + 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 744099335 - 0 + 0 + 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 92720 - 0 + 0 + 81380000 DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 744006615 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 3103982027 - 0 + 0 + 81505005 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 3103982027 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2572690 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 519273 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 625742 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 1098677 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 1098677 - 0 + 0 + 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 328998 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 451907 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 451907 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 8075592102 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 6614645629 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 6614645629 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 1546473 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1546473 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 1459400000 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 1459400000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 729700000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 155550000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 574150000 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 14719279010 + 0 + 0 +