<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<DOC_ARQ xmlns="urn:cda">
    <CAB_INFORM>
        <COD_DOC>3</COD_DOC>
        <VERSAO>3.0</VERSAO>
        <DT_COMPT>05/2026</DT_COMPT>
        <DT_GERAC_ARQ>08/06/2026</DT_GERAC_ARQ>
    </CAB_INFORM>
    <LISTA_INFORM>
        <INFORM>
            <CNPJ_FDO>56043036000107</CNPJ_FDO>
            <VL_PL>44732231,33</VL_PL>
            <LISTA_ATIV>
                <INV_EXT>
                    <COD_TP_ATIV>999</COD_TP_ATIV>
                    <NM_EMIS>SOL USD</NM_EMIS>
                    <DT_VENC></DT_VENC>
                    <COD_PAIS>28</COD_PAIS>
                    <COD_BV_MERC>A1</COD_BV_MERC>
                    <COD_ATIVO_BV_MERC>SOL USD CFB</COD_ATIVO_BV_MERC>
                    <ST_CLASSIF_RISCO>N</ST_CLASSIF_RISCO>
                    <CLASSIF_RISCO>
                        <AG_CLASSIF_RISCO></AG_CLASSIF_RISCO>
                        <DT_CLASSIF_RISCO></DT_CLASSIF_RISCO>
                        <GRAU_CLASSIF_RISCO></GRAU_CLASSIF_RISCO>
                    </CLASSIF_RISCO>
                    <APLIC>
                        <EMPR_LIGADA>N</EMPR_LIGADA>
                        <QTDE_DIAS_CONFID>0</QTDE_DIAS_CONFID>
                        <NEGOC>
                            <TP_NEGOC>1</TP_NEGOC>
                            <QTDE_VENDAS_NEGOC></QTDE_VENDAS_NEGOC>
                            <VL_VENDAS_NEGOC></VL_VENDAS_NEGOC>
                            <QTDE_AQUIS_NEGOC></QTDE_AQUIS_NEGOC>
                            <VL_AQUIS_NEGOC></VL_AQUIS_NEGOC>
                        </NEGOC>
                        <POS_FIM>
                            <QTDE_POS_FIM>109316</QTDE_POS_FIM>
                            <MERC_POS_FIM>44735539,02</MERC_POS_FIM>
                        </POS_FIM>
                    </APLIC>
                </INV_EXT>
                <DEMAIS_N_CODIF>
                    <COD_TP_ATIV>999</COD_TP_ATIV>
                    <DESC>EXTERIOR CAIXA</DESC>
                    <EMIS>
                        <TP_PF_PJ_EMIS>PJ</TP_PF_PJ_EMIS>
                        <NR_PF_PJ_EMIS>75476959000105</NR_PF_PJ_EMIS>
                        <NM_EMIS>SEM DEFINIÇÃO</NM_EMIS>
                    </EMIS>
                    <APLIC>
                        <COD_TP_APLIC>94</COD_TP_APLIC>
                        <EMPR_LIGADA></EMPR_LIGADA>
                        <QTDE_DIAS_CONFID>0</QTDE_DIAS_CONFID>
                        <NEGOC>
                            <TP_NEGOC>1</TP_NEGOC>
                            <QTDE_VENDAS_NEGOC></QTDE_VENDAS_NEGOC>
                            <VL_VENDAS_NEGOC></VL_VENDAS_NEGOC>
                            <QTDE_AQUIS_NEGOC></QTDE_AQUIS_NEGOC>
                            <VL_AQUIS_NEGOC></VL_AQUIS_NEGOC>
                        </NEGOC>
                        <POS_FIM>
                            <QTDE_POS_FIM></QTDE_POS_FIM>
                            <MERC_POS_FIM>19478,35</MERC_POS_FIM>
                        </POS_FIM>
                    </APLIC>
                </DEMAIS_N_CODIF>
                <DEMAIS_N_CODIF>
                    <COD_TP_ATIV>999</COD_TP_ATIV>
                    <DESC>AUDITORIA PROVISAO</DESC>
                    <EMIS>
                        <TP_PF_PJ_EMIS>PJ</TP_PF_PJ_EMIS>
                        <NR_PF_PJ_EMIS>75476959000105</NR_PF_PJ_EMIS>
                        <NM_EMIS>*** A Definir ***</NM_EMIS>
                    </EMIS>
                    <APLIC>
                        <COD_TP_APLIC>96</COD_TP_APLIC>
                        <EMPR_LIGADA></EMPR_LIGADA>
                        <QTDE_DIAS_CONFID>0</QTDE_DIAS_CONFID>
                        <NEGOC>
                            <TP_NEGOC>1</TP_NEGOC>
                            <QTDE_VENDAS_NEGOC></QTDE_VENDAS_NEGOC>
                            <VL_VENDAS_NEGOC></VL_VENDAS_NEGOC>
                            <QTDE_AQUIS_NEGOC></QTDE_AQUIS_NEGOC>
                            <VL_AQUIS_NEGOC></VL_AQUIS_NEGOC>
                        </NEGOC>
                        <POS_FIM>
                            <QTDE_POS_FIM></QTDE_POS_FIM>
                            <MERC_POS_FIM>1093,92</MERC_POS_FIM>
                        </POS_FIM>
                    </APLIC>
                </DEMAIS_N_CODIF>
                <DEMAIS_N_CODIF>
                    <COD_TP_ATIV>999</COD_TP_ATIV>
                    <DESC>DESP AUDITOR PROVISAO</DESC>
                    <EMIS>
                        <TP_PF_PJ_EMIS>PJ</TP_PF_PJ_EMIS>
                        <NR_PF_PJ_EMIS>75476959000105</NR_PF_PJ_EMIS>
                        <NM_EMIS>SEM DEFINIÇÃO</NM_EMIS>
                    </EMIS>
                    <APLIC>
                        <COD_TP_APLIC>96</COD_TP_APLIC>
                        <EMPR_LIGADA></EMPR_LIGADA>
                        <QTDE_DIAS_CONFID>0</QTDE_DIAS_CONFID>
                        <NEGOC>
                            <TP_NEGOC>1</TP_NEGOC>
                            <QTDE_VENDAS_NEGOC></QTDE_VENDAS_NEGOC>
                            <VL_VENDAS_NEGOC></VL_VENDAS_NEGOC>
                            <QTDE_AQUIS_NEGOC></QTDE_AQUIS_NEGOC>
                            <VL_AQUIS_NEGOC></VL_AQUIS_NEGOC>
                        </NEGOC>
                        <POS_FIM>
                            <QTDE_POS_FIM></QTDE_POS_FIM>
                            <MERC_POS_FIM>12500,00</MERC_POS_FIM>
                        </POS_FIM>
                    </APLIC>
                </DEMAIS_N_CODIF>
                <DEMAIS_N_CODIF>
                    <COD_TP_ATIV>999</COD_TP_ATIV>
                    <DESC>PROV BCO LIQ</DESC>
                    <EMIS>
                        <TP_PF_PJ_EMIS>PJ</TP_PF_PJ_EMIS>
                        <NR_PF_PJ_EMIS>75476959000105</NR_PF_PJ_EMIS>
                        <NM_EMIS>SEM DEFINIÇÃO</NM_EMIS>
                    </EMIS>
                    <APLIC>
                        <COD_TP_APLIC>96</COD_TP_APLIC>
                        <EMPR_LIGADA></EMPR_LIGADA>
                        <QTDE_DIAS_CONFID>0</QTDE_DIAS_CONFID>
                        <NEGOC>
                            <TP_NEGOC>1</TP_NEGOC>
                            <QTDE_VENDAS_NEGOC></QTDE_VENDAS_NEGOC>
                            <VL_VENDAS_NEGOC></VL_VENDAS_NEGOC>
                            <QTDE_AQUIS_NEGOC></QTDE_AQUIS_NEGOC>
                            <VL_AQUIS_NEGOC></VL_AQUIS_NEGOC>
                        </NEGOC>
                        <POS_FIM>
                            <QTDE_POS_FIM></QTDE_POS_FIM>
                            <MERC_POS_FIM>1578,69</MERC_POS_FIM>
                        </POS_FIM>
                    </APLIC>
                </DEMAIS_N_CODIF>
                <DEMAIS_N_CODIF>
                    <COD_TP_ATIV>999</COD_TP_ATIV>
                    <DESC>TAXA ADM PROVISÃO</DESC>
                    <EMIS>
                        <TP_PF_PJ_EMIS>PJ</TP_PF_PJ_EMIS>
                        <NR_PF_PJ_EMIS>75476959000105</NR_PF_PJ_EMIS>
                        <NM_EMIS>SEM DEFINIÇÃO</NM_EMIS>
                    </EMIS>
                    <APLIC>
                        <COD_TP_APLIC>96</COD_TP_APLIC>
                        <EMPR_LIGADA></EMPR_LIGADA>
                        <QTDE_DIAS_CONFID>0</QTDE_DIAS_CONFID>
                        <NEGOC>
                            <TP_NEGOC>1</TP_NEGOC>
                            <QTDE_VENDAS_NEGOC></QTDE_VENDAS_NEGOC>
                            <VL_VENDAS_NEGOC></VL_VENDAS_NEGOC>
                            <QTDE_AQUIS_NEGOC></QTDE_AQUIS_NEGOC>
                            <VL_AQUIS_NEGOC></VL_AQUIS_NEGOC>
                        </NEGOC>
                        <POS_FIM>
                            <QTDE_POS_FIM></QTDE_POS_FIM>
                            <MERC_POS_FIM>6000,00</MERC_POS_FIM>
                        </POS_FIM>
                    </APLIC>
                </DEMAIS_N_CODIF>
                <DEMAIS_N_CODIF>
                    <COD_TP_ATIV>999</COD_TP_ATIV>
                    <DESC>TAXA GESTÃO PROVISÃO</DESC>
                    <EMIS>
                        <TP_PF_PJ_EMIS>PJ</TP_PF_PJ_EMIS>
                        <NR_PF_PJ_EMIS>75476959000105</NR_PF_PJ_EMIS>
                        <NM_EMIS>SEM DEFINIÇÃO</NM_EMIS>
                    </EMIS>
                    <APLIC>
                        <COD_TP_APLIC>96</COD_TP_APLIC>
                        <EMPR_LIGADA></EMPR_LIGADA>
                        <QTDE_DIAS_CONFID>0</QTDE_DIAS_CONFID>
                        <NEGOC>
                            <TP_NEGOC>1</TP_NEGOC>
                            <QTDE_VENDAS_NEGOC></QTDE_VENDAS_NEGOC>
                            <VL_VENDAS_NEGOC></VL_VENDAS_NEGOC>
                            <QTDE_AQUIS_NEGOC></QTDE_AQUIS_NEGOC>
                            <VL_AQUIS_NEGOC></VL_AQUIS_NEGOC>
                        </NEGOC>
                        <POS_FIM>
                            <QTDE_POS_FIM></QTDE_POS_FIM>
                            <MERC_POS_FIM>22978,55</MERC_POS_FIM>
                        </POS_FIM>
                    </APLIC>
                </DEMAIS_N_CODIF>
                <DEMAIS_N_CODIF>
                    <COD_TP_ATIV>999</COD_TP_ATIV>
                    <DESC>TX ADM PENDENTE</DESC>
                    <EMIS>
                        <TP_PF_PJ_EMIS>PJ</TP_PF_PJ_EMIS>
                        <NR_PF_PJ_EMIS>75476959000105</NR_PF_PJ_EMIS>
                        <NM_EMIS>SEM DEFINIÇÃO</NM_EMIS>
                    </EMIS>
                    <APLIC>
                        <COD_TP_APLIC>96</COD_TP_APLIC>
                        <EMPR_LIGADA></EMPR_LIGADA>
                        <QTDE_DIAS_CONFID>0</QTDE_DIAS_CONFID>
                        <NEGOC>
                            <TP_NEGOC>1</TP_NEGOC>
                            <QTDE_VENDAS_NEGOC></QTDE_VENDAS_NEGOC>
                            <VL_VENDAS_NEGOC></VL_VENDAS_NEGOC>
                            <QTDE_AQUIS_NEGOC></QTDE_AQUIS_NEGOC>
                            <VL_AQUIS_NEGOC></VL_AQUIS_NEGOC>
                        </NEGOC>
                        <POS_FIM>
                            <QTDE_POS_FIM></QTDE_POS_FIM>
                            <MERC_POS_FIM>6000,00</MERC_POS_FIM>
                        </POS_FIM>
                    </APLIC>
                </DEMAIS_N_CODIF>
                <DEMAIS_N_CODIF>
                    <COD_TP_ATIV>999</COD_TP_ATIV>
                    <DESC>TX ESCRITUR PENDENTE</DESC>
                    <EMIS>
                        <TP_PF_PJ_EMIS>PJ</TP_PF_PJ_EMIS>
                        <NR_PF_PJ_EMIS>75476959000105</NR_PF_PJ_EMIS>
                        <NM_EMIS>SEM DEFINIÇÃO</NM_EMIS>
                    </EMIS>
                    <APLIC>
                        <COD_TP_APLIC>96</COD_TP_APLIC>
                        <EMPR_LIGADA></EMPR_LIGADA>
                        <QTDE_DIAS_CONFID>0</QTDE_DIAS_CONFID>
                        <NEGOC>
                            <TP_NEGOC>1</TP_NEGOC>
                            <QTDE_VENDAS_NEGOC></QTDE_VENDAS_NEGOC>
                            <VL_VENDAS_NEGOC></VL_VENDAS_NEGOC>
                            <QTDE_AQUIS_NEGOC></QTDE_AQUIS_NEGOC>
                            <VL_AQUIS_NEGOC></VL_AQUIS_NEGOC>
                        </NEGOC>
                        <POS_FIM>
                            <QTDE_POS_FIM></QTDE_POS_FIM>
                            <MERC_POS_FIM>4607,20</MERC_POS_FIM>
                        </POS_FIM>
                    </APLIC>
                </DEMAIS_N_CODIF>
                <DEMAIS_N_CODIF>
                    <COD_TP_ATIV>999</COD_TP_ATIV>
                    <DESC>TX ESCRT FIX PROVISÃO</DESC>
                    <EMIS>
                        <TP_PF_PJ_EMIS>PJ</TP_PF_PJ_EMIS>
                        <NR_PF_PJ_EMIS>75476959000105</NR_PF_PJ_EMIS>
                        <NM_EMIS>SEM DEFINIÇÃO</NM_EMIS>
                    </EMIS>
                    <APLIC>
                        <COD_TP_APLIC>96</COD_TP_APLIC>
                        <EMPR_LIGADA></EMPR_LIGADA>
                        <QTDE_DIAS_CONFID>0</QTDE_DIAS_CONFID>
                        <NEGOC>
                            <TP_NEGOC>1</TP_NEGOC>
                            <QTDE_VENDAS_NEGOC></QTDE_VENDAS_NEGOC>
                            <VL_VENDAS_NEGOC></VL_VENDAS_NEGOC>
                            <QTDE_AQUIS_NEGOC></QTDE_AQUIS_NEGOC>
                            <VL_AQUIS_NEGOC></VL_AQUIS_NEGOC>
                        </NEGOC>
                        <POS_FIM>
                            <QTDE_POS_FIM></QTDE_POS_FIM>
                            <MERC_POS_FIM>2000,00</MERC_POS_FIM>
                        </POS_FIM>
                    </APLIC>
                </DEMAIS_N_CODIF>
                <DEMAIS_N_CODIF>
                    <COD_TP_ATIV>999</COD_TP_ATIV>
                    <DESC>TX ESCRT VAR PROVISÃO</DESC>
                    <EMIS>
                        <TP_PF_PJ_EMIS>PJ</TP_PF_PJ_EMIS>
                        <NR_PF_PJ_EMIS>75476959000105</NR_PF_PJ_EMIS>
                        <NM_EMIS>SEM DEFINIÇÃO</NM_EMIS>
                    </EMIS>
                    <APLIC>
                        <COD_TP_APLIC>96</COD_TP_APLIC>
                        <EMPR_LIGADA></EMPR_LIGADA>
                        <QTDE_DIAS_CONFID>0</QTDE_DIAS_CONFID>
                        <NEGOC>
                            <TP_NEGOC>1</TP_NEGOC>
                            <QTDE_VENDAS_NEGOC></QTDE_VENDAS_NEGOC>
                            <VL_VENDAS_NEGOC></VL_VENDAS_NEGOC>
                            <QTDE_AQUIS_NEGOC></QTDE_AQUIS_NEGOC>
                            <VL_AQUIS_NEGOC></VL_AQUIS_NEGOC>
                        </NEGOC>
                        <POS_FIM>
                            <QTDE_POS_FIM></QTDE_POS_FIM>
                            <MERC_POS_FIM>4574,90</MERC_POS_FIM>
                        </POS_FIM>
                    </APLIC>
                </DEMAIS_N_CODIF>
                <DEMAIS_N_CODIF>
                    <COD_TP_ATIV>999</COD_TP_ATIV>
                    <DESC>ANU_B3_2026 DIFERIDO</DESC>
                    <EMIS>
                        <TP_PF_PJ_EMIS>PJ</TP_PF_PJ_EMIS>
                        <NR_PF_PJ_EMIS>75476959000105</NR_PF_PJ_EMIS>
                        <NM_EMIS>SEM DEFINIÇÃO</NM_EMIS>
                    </EMIS>
                    <APLIC>
                        <COD_TP_APLIC>97</COD_TP_APLIC>
                        <EMPR_LIGADA></EMPR_LIGADA>
                        <QTDE_DIAS_CONFID>0</QTDE_DIAS_CONFID>
                        <NEGOC>
                            <TP_NEGOC>1</TP_NEGOC>
                            <QTDE_VENDAS_NEGOC></QTDE_VENDAS_NEGOC>
                            <VL_VENDAS_NEGOC></VL_VENDAS_NEGOC>
                            <QTDE_AQUIS_NEGOC></QTDE_AQUIS_NEGOC>
                            <VL_AQUIS_NEGOC></VL_AQUIS_NEGOC>
                        </NEGOC>
                        <POS_FIM>
                            <QTDE_POS_FIM></QTDE_POS_FIM>
                            <MERC_POS_FIM>7779,45</MERC_POS_FIM>
                        </POS_FIM>
                    </APLIC>
                </DEMAIS_N_CODIF>
                <DEMAIS_N_CODIF>
                    <COD_TP_ATIV>999</COD_TP_ATIV>
                    <DESC>INVOIC QR 26 DIFERIDO</DESC>
                    <EMIS>
                        <TP_PF_PJ_EMIS>PJ</TP_PF_PJ_EMIS>
                        <NR_PF_PJ_EMIS>75476959000105</NR_PF_PJ_EMIS>
                        <NM_EMIS>SEM DEFINIÇÃO</NM_EMIS>
                    </EMIS>
                    <APLIC>
                        <COD_TP_APLIC>97</COD_TP_APLIC>
                        <EMPR_LIGADA></EMPR_LIGADA>
                        <QTDE_DIAS_CONFID>0</QTDE_DIAS_CONFID>
                        <NEGOC>
                            <TP_NEGOC>1</TP_NEGOC>
                            <QTDE_VENDAS_NEGOC></QTDE_VENDAS_NEGOC>
                            <VL_VENDAS_NEGOC></VL_VENDAS_NEGOC>
                            <QTDE_AQUIS_NEGOC></QTDE_AQUIS_NEGOC>
                            <VL_AQUIS_NEGOC></VL_AQUIS_NEGOC>
                        </NEGOC>
                        <POS_FIM>
                            <QTDE_POS_FIM></QTDE_POS_FIM>
                            <MERC_POS_FIM>23293,73</MERC_POS_FIM>
                        </POS_FIM>
                    </APLIC>
                </DEMAIS_N_CODIF>
                <DEMAIS_N_CODIF>
                    <COD_TP_ATIV>999</COD_TP_ATIV>
                    <DESC>TX FISCALIZ DIFERIDO</DESC>
                    <EMIS>
                        <TP_PF_PJ_EMIS>PJ</TP_PF_PJ_EMIS>
                        <NR_PF_PJ_EMIS>75476959000105</NR_PF_PJ_EMIS>
                        <NM_EMIS>SEM DEFINIÇÃO</NM_EMIS>
                    </EMIS>
                    <APLIC>
                        <COD_TP_APLIC>97</COD_TP_APLIC>
                        <EMPR_LIGADA></EMPR_LIGADA>
                        <QTDE_DIAS_CONFID>0</QTDE_DIAS_CONFID>
                        <NEGOC>
                            <TP_NEGOC>1</TP_NEGOC>
                            <QTDE_VENDAS_NEGOC></QTDE_VENDAS_NEGOC>
                            <VL_VENDAS_NEGOC></VL_VENDAS_NEGOC>
                            <QTDE_AQUIS_NEGOC></QTDE_AQUIS_NEGOC>
                            <VL_AQUIS_NEGOC></VL_AQUIS_NEGOC>
                        </NEGOC>
                        <POS_FIM>
                            <QTDE_POS_FIM></QTDE_POS_FIM>
                            <MERC_POS_FIM>7474,04</MERC_POS_FIM>
                        </POS_FIM>
                    </APLIC>
                </DEMAIS_N_CODIF>
            </LISTA_ATIV>
        </INFORM>
    </LISTA_INFORM>
</DOC_ARQ>
