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<DadosEconomicoFinanceiros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII</NomeFundo>
		<CNPJFundo>42273325000198</CNPJFundo>
		<DataFuncionamento>2021-12-03</DataFuncionamento>
		<PublicoAlvo>Investidores em Geral</PublicoAlvo>
		<CodigoISIN>BRKIVOCTF007</CodigoISIN>
		<QtdCotasEmitidas>2222736</QtdCotasEmitidas>
		<FundoExclusivo>false</FundoExclusivo>
		<EnquadraNotaSeis>false</EnquadraNotaSeis>
		<VinculoFamiliarCotistas>false</VinculoFamiliarCotistas>
		<Autorregulacao>
			<Classificacao>Papel</Classificacao>
			<Subclassificacao>Híbrido</Subclassificacao>
			<SegmentoAtuacao>Outros</SegmentoAtuacao>
			<TipoGestao>Ativa</TipoGestao>
		</Autorregulacao>
		<PrazoDuracao>Indeterminado</PrazoDuracao>
		<DataPrazoDuracao xsi:nil="true"/>
		<EncerramentoExercicio>31/12</EncerramentoExercicio>
		<MercadoNegociacao>
			<Bolsa>true</Bolsa>
			<MBO>false</MBO>
			<MB>false</MB>
		</MercadoNegociacao>
		<EntidadeAdministradora>
			<BVMF>true</BVMF>
			<CETIP>false</CETIP>
		</EntidadeAdministradora>
		<NomeAdministrador>BRL TRUST DTVM S.A.</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>42273325000198</CNPJAdministrador>
		<Logradouro>Rua Alves Guimarães</Logradouro>
		<Numero>1216</Numero>
		<Complemento xsi:nil="true"/>
		<Bairro>Pinheiros</Bairro>
		<Cidade>São Paulo</Cidade>
		<Estado>SP</Estado>
		<CEP>05410-002</CEP>
		<Telefone1>(11) 3509-0600</Telefone1>
		<Telefone2/>
		<Telefone3 xsi:nil="true"/>
		<Site>www.apexgroup.com/apex-brazil/</Site>
		<Email>infolegal@apexgroup.com</Email>
		<Competencia>04/2025</Competencia>
		<DataEncerTrimestre>2025-12-31</DataEncerTrimestre>
	</DadosGerais>
	<InformeTrimestral>
		<InfoTipoAtivo>
			<DireitosReaisImoveis>
				<Terrenos>
				</Terrenos>
				<Imoveis>
					<ImoveisRendaAcabados>
						<LstImovRendaAcabados>
						</LstImovRendaAcabados>
						<DistrContratosPrazo>
							<AteTresMeses>Até 3 meses</AteTresMeses>
							<TresAteSeisMeses>De 3 meses e 1 dia a 6 meses</TresAteSeisMeses>
							<SeisAteNoveMeses>De 6 meses e 1 dia a 9 meses</SeisAteNoveMeses>
							<NoveAteDozeMeses>De 9 meses e 1 dia a 12 meses</NoveAteDozeMeses>
							<DozeAteQuinzeMeses>De 12 meses e 1 dia a 15 meses</DozeAteQuinzeMeses>
							<QuinzeAteDezoitoMeses>De 15 meses e 1 dia a 18 meses</QuinzeAteDezoitoMeses>
							<DezoitoAteVinteUmMeses>De 18 meses e 1 dia a 21 meses</DezoitoAteVinteUmMeses>
							<VinteUmAteVinteQuatroMeses>De 21 meses e 1 dia a 24 meses</VinteUmAteVinteQuatroMeses>
							<VinteQuatroAteVinteSeteMeses>De 24 meses e 1 dia a 27 meses</VinteQuatroAteVinteSeteMeses>
							<VinteSeteAteTrintaMeses>De 27 meses e 1 dia a 30 meses</VinteSeteAteTrintaMeses>
							<TrintaAteTrintaTresMeses>De 30 meses e 1 dia a 33 meses</TrintaAteTrintaTresMeses>
							<TrintaTresAteTrintaSeisMeses>De 33 meses e 1 dia a 36 meses</TrintaTresAteTrintaSeisMeses>
							<AcimaTrintaSeisMeses>Acima de 36 meses</AcimaTrintaSeisMeses>
							<PrazoIndeterminado>Prazo indeterminado</PrazoIndeterminado>
						</DistrContratosPrazo>
						<DistrContratosIndexador>
							<IGPM/>
							<INPC/>
							<IPCA/>
							<INCC/>
							<OutrosIndicadores>
							</OutrosIndicadores>
						</DistrContratosIndexador>
						<CaractContratuaisComuns xsi:nil="true"/>
						<CaractContratuaisIndividual>
							<Imovel>
								<NomeOuEndereco>VM CONNECTION - 94</NomeOuEndereco>
								<CaractContratuais>Não possui caracteristicas que destoem dos demais</CaractContratuais>
							</Imovel>
						</CaractContratuaisIndividual>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisRendaAcabados>
					<ImoveisRendaConstrucao>
						<LstImovRendaConstrucao>
						</LstImovRendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
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					</ImoveisRendaConstrucao>
					<ImoveisVendaAcabados>
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						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
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					<ImoveisVendaConstrucao>
						<LstImovVendaConstrucao>
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						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisVendaConstrucao>
				</Imoveis>
				<OutrosDireitosReais>
				</OutrosDireitosReais>
			</DireitosReaisImoveis>
			<AtivosFinanceiros>
				<FII>
					<Emissor>
						<Fundo>FII CSHG CRI - HGCR11</Fundo>
						<CNPJ>11160521000122</CNPJ>
						<Quantidade>9285</Quantidade>
						<Valor>910022.85</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII KINEA IP - KNIP11</Fundo>
						<CNPJ>24960430000113</CNPJ>
						<Quantidade>8903</Quantidade>
						<Valor>806077.62</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII MANATI - MANA11</Fundo>
						<CNPJ>42888583000189</CNPJ>
						<Quantidade>297926</Quantidade>
						<Valor>2758794.76</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII RBRHGRAD - RBRR11</Fundo>
						<CNPJ>29467977000103</CNPJ>
						<Quantidade>9472</Quantidade>
						<Valor>829463.04</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII RBRHGRAD - RBRR12</Fundo>
						<CNPJ>29467977000103</CNPJ>
						<Quantidade>1538</Quantidade>
						<Valor>0</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII TG ATIVO - TGAR11</Fundo>
						<CNPJ>25032881000153</CNPJ>
						<Quantidade>32800</Quantidade>
						<Valor>3050400</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII VALREIII - VGIR11</Fundo>
						<CNPJ>29852732000191</CNPJ>
						<Quantidade>90058</Quantidade>
						<Valor>885270.14</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>REC MASTER FUNDO DE CRI</Fundo>
						<CNPJ> 58366499000135</CNPJ>
						<Quantidade>131072</Quantidade>
						<Valor>773742.86</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII SUNO ENERGIAS LIMPAS</Fundo>
						<CNPJ>43741171000184</CNPJ>
						<Quantidade>1668469</Quantidade>
						<Valor>12342272.55</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII</Fundo>
						<CNPJ>52551605000174</CNPJ>
						<Quantidade>1246105</Quantidade>
						<Valor>12910192.75</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII</Fundo>
						<CNPJ>52101897000143</CNPJ>
						<Quantidade>150000</Quantidade>
						<Valor>1519698.51</Valor>
					</Emissor>
				</FII>
				<CriCra>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21F0950048 - FORTE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>575</Serie>
						<Quantidade>1597</Quantidade>
						<Valor>1242823.75</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21F0950048 - FORTE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>575</Serie>
						<Quantidade>1320</Quantidade>
						<Valor>1027255.69</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0511750 - FORTE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>586</Serie>
						<Quantidade>2887</Quantidade>
						<Valor>2487042.12</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0759091_DU2 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>436</Serie>
						<Quantidade>1957344</Quantidade>
						<Valor>2029666.74</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21H0176508 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>325</Serie>
						<Quantidade>3274</Quantidade>
						<Valor>127785.6</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21H0926710 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>347</Serie>
						<Quantidade>4944</Quantidade>
						<Valor>3510690.28</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21K0914380 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>462</Serie>
						<Quantidade>1855</Quantidade>
						<Valor>1649135.81</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21L0329279 - VERTCIASEC</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>60</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>5000</Quantidade>
						<Valor>2634995.13</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21L0329279 - VERTCIASEC</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>60</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>3000</Quantidade>
						<Valor>1580997.07</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21L0329279 - VERTCIASEC</Companhia>
						<CNPJ>25005683000109</CNPJ>
						<Emissao>60</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>2000</Quantidade>
						<Valor>1053998.05</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC</Companhia>
						<CNPJ>12320349000190</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>47</Serie>
						<Quantidade>1500</Quantidade>
						<Valor>1440003.73</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC</Companhia>
						<CNPJ>12320349000190</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>48</Serie>
						<Quantidade>1500</Quantidade>
						<Valor>1570764.31</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22C1024589_DU2 - CANAL CIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>41811375000119</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>3000</Quantidade>
						<Valor>767989.4</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22F1135958 - HABITASEC</Companhia>
						<CNPJ>9304427000158</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>8200</Quantidade>
						<Valor>3551669.77</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23B1690001 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>75</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>8000</Quantidade>
						<Valor>1913590.77</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23D1333883 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>101</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>10500</Quantidade>
						<Valor>7635784.32</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23J2272828 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>244</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1500</Quantidade>
						<Valor>1562522.28</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23J2272828 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>244</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2000</Quantidade>
						<Valor>2083363.04</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>41</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2477</Quantidade>
						<Valor>2725857.51</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>41</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>690</Quantidade>
						<Valor>759322.44</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>41</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>687</Quantidade>
						<Valor>756021.03</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>41</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>590</Quantidade>
						<Valor>649275.71</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>41</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>561</Quantidade>
						<Valor>617362.15</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>41</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>600</Quantidade>
						<Valor>660280.38</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>41</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>620</Quantidade>
						<Valor>682289.72</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>41</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>178</Quantidade>
						<Valor>195883.18</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>41</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>454</Quantidade>
						<Valor>499612.15</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24A2579147 - VORTX DTVM</Companhia>
						<CNPJ>53192655000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>3800</Quantidade>
						<Valor>3482269.44</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24B1573243 - VORTX DTVM</Companhia>
						<CNPJ>53192655000175</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2200</Quantidade>
						<Valor>1688622.72</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>41811375000119</CNPJ>
						<Emissao>93</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2500</Quantidade>
						<Valor>2399499.17</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>41811375000119</CNPJ>
						<Emissao>93</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1500</Quantidade>
						<Valor>1439699.5</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>41811375000119</CNPJ>
						<Emissao>93</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>959799.66</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>41811375000119</CNPJ>
						<Emissao>93</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>2500</Quantidade>
						<Valor>2399328.61</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>41811375000119</CNPJ>
						<Emissao>93</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>1500</Quantidade>
						<Valor>1439597.17</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>41811375000119</CNPJ>
						<Emissao>93</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>959731.44</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24F1278543 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>96</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>7852</Quantidade>
						<Valor>5646192.76</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24F2007358 - HABITASEC</Companhia>
						<CNPJ>9304427000158</CNPJ>
						<Emissao>59</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>7123</Quantidade>
						<Valor>7095982.16</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24F2009551 - HABITASEC</Companhia>
						<CNPJ>9304427000158</CNPJ>
						<Emissao>59</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>3063</Quantidade>
						<Valor>3072138.51</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>35975411000187</CNPJ>
						<Emissao>5</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>612</Quantidade>
						<Valor>617059.56</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>35975411000187</CNPJ>
						<Emissao>5</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>625</Quantidade>
						<Valor>630167.03</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>35975411000187</CNPJ>
						<Emissao>5</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>350</Quantidade>
						<Valor>352893.53</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>35975411000187</CNPJ>
						<Emissao>5</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>443</Quantidade>
						<Valor>446662.39</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>35975411000187</CNPJ>
						<Emissao>5</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>519</Quantidade>
						<Valor>523290.7</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>35975411000187</CNPJ>
						<Emissao>5</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1595</Quantidade>
						<Valor>1608186.27</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24H2277797 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>276</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>8000</Quantidade>
						<Valor>8468314.61</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>51</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>291</Quantidade>
						<Valor>310467.37</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>51</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>297</Quantidade>
						<Valor>316868.76</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>51</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1178</Quantidade>
						<Valor>1256806.09</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>51</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>971</Quantidade>
						<Valor>1035958.16</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>51</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1262</Quantidade>
						<Valor>1346425.54</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24I2268708_DU - CANAL CIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>41811375000119</CNPJ>
						<Emissao>115</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>814</Quantidade>
						<Valor>833826.55</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24I2268708_DU - CANAL CIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>41811375000119</CNPJ>
						<Emissao>115</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2084</Quantidade>
						<Valor>2134759.88</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24I2268708_DU - CANAL CIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>41811375000119</CNPJ>
						<Emissao>115</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1215</Quantidade>
						<Valor>1244593.69</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24I2268708_DU - CANAL CIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>41811375000119</CNPJ>
						<Emissao>115</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1619</Quantidade>
						<Valor>1658433.89</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24K3211803 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>213</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>5000</Quantidade>
						<Valor>4820049.02</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_25H4845788 - KAHAKAI BEACH HOUSE SPE LTDA</Companhia>
						<CNPJ>47971660000183</CNPJ>
						<Emissao>93</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>206</Quantidade>
						<Valor>207293.47</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_25K2714334 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>458</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>500</Quantidade>
						<Valor>501415.59</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_25K2729143 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>549</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>500</Quantidade>
						<Valor>501415.58</Valor>
					</Emissor>
				</CriCra>
				<LciLca>
				</LciLca>
				<LIG>
				</LIG>
				<CEPAC>
				</CEPAC>
				<Acoes>
				</Acoes>
				<AcoesSocFII>
				</AcoesSocFII>
				<CotasSocFII>
				</CotasSocFII>
				<FIA>
				</FIA>
				<FIP>
				</FIP>
				<FIDC>
				</FIDC>
				<OutrasCotasFI>
					<Emissor>
						<Fundo>FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	</Fundo>
						<CNPJ>6175696000173</CNPJ>
						<Quantidade>586905.19851</Quantidade>
						<Valor>47898237.13</Valor>
					</Emissor>
				</OutrasCotasFI>
				<OutrosAtivosFinanceiros>
				</OutrosAtivosFinanceiros>
			</AtivosFinanceiros>
			<AtivosNecessidadeLiquidez>
				<Disponibilidades>17711.1</Disponibilidades>
				<TitulosPublicos xsi:nil="true"/>
				<TitulosPrivados xsi:nil="true"/>
				<FundosRendaFixa>47898237.13</FundosRendaFixa>
			</AtivosNecessidadeLiquidez>
		</InfoTipoAtivo>
		<AquisicoesAlienacoes>
			<Terrenos>
				<Aquisicoes>
				</Aquisicoes>
				<Alienacoes>
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			</Terrenos>
			<Imoveis>
				<Aquisicoes>
				</Aquisicoes>
				<Alienacoes>
				</Alienacoes>
			</Imoveis>
		</AquisicoesAlienacoes>
		<OutrasInfo>
			<RentabilidadeGarantida>
				<AtivosGarantiaRent>
				</AtivosGarantiaRent>
				<RentEfetivaVigGarantia>
				</RentEfetivaVigGarantia>
			</RentabilidadeGarantida>
		</OutrasInfo>
		<DemonstracoesContabilFinanc>
			<AtivosImobiliarios>
				<Estoques>
					<ReceitasVenda/>
					<CustoImovEstoque/>
					<AjusteValor/>
					<OutrasRecOuDesp/>
					<ResultadoLiquido contabil="0" financeiro="0"/>
				</Estoques>
				<PropriedadesInvest>
					<ReceitasAlugueis/>
					<DespManutencaoConservacao/>
					<ReceitasVenda/>
					<CustoPropriedadesVendidas/>
					<AjusteValor/>
					<OutrasRecOuDesp/>
					<ResultadoLiquido contabil="0" financeiro="0"/>
				</PropriedadesInvest>
				<TVM>
					<ReceitasJuros contabil="4497053.04" financeiro="4497053.04"/>
					<AjusteValor contabil="-131745.88"/>
					<ResultadoVenda contabil="7196.20" financeiro="7196.20"/>
					<OutrasRecOuDesp contabil="656829.91" financeiro="656829.91"/>
					<ResultadoLiquido contabil="5029333.27" financeiro="5161079.15"/>
				</TVM>
				<ResultadoLiquidoTotal contabil="5029333.27" financeiro="5161079.15"/>
			</AtivosImobiliarios>
			<RecursosLiquidez>
				<ReceitasJurosAplicacoes contabil="1225781.6" financeiro="1225781.6"/>
				<AjusteValorAplicacoes/>
				<ResultadoVendaAplicacoes/>
				<OutrasRecOuDespAplicacoes/>
				<ResultadoLiquido contabil="1225781.6" financeiro="1225781.6"/>
			</RecursosLiquidez>
			<ResultadoLiquidoDerivativos/>
			<OutrasReceitasDespesas>
				<TaxaAdministracao contabil="-385050.95" financeiro="-339910.47"/>
				<TaxaDesempenho contabil="-330695.14" financeiro="-139715.12"/>
				<ConsultoriaEspecializada contabil="-22954.92" financeiro="-22954.92"/>
				<EmpresaEspecializada/>
				<FormadorMercado/>
				<CustodiaTitulosValores contabil="-10887.72" financeiro="-11772.32"/>
				<AuditoriaIndependente contabil="-19620.48"/>
				<RepresentantesCotistas/>
				<TaxasImpostosContribuicoes contabil="-303259.92" financeiro="-303259.92"/>
				<ComissoesEmolumentos/>
				<HonorariosDespesasDefesas/>
				<GastosContratosSeguros/>
				<DespesasAvaliacoes/>
				<TaxasIngressoSaidaFundos/>
				<DespesasRegistroCartorio/>
				<OutrasRecOuDesp contabil="-22026.06" financeiro="-292925.92"/>
				<Total contabil="-1094495.19" financeiro="-1110538.67"/>
			</OutrasReceitasDespesas>
			<ResultadoTrimestralLiquido contabil="5160619.68" financeiro="5276322.08"/>
		</DemonstracoesContabilFinanc>
		<DistrResultadoAcumulado>
			<ResultadoFinanLiqAcumulado>10808420.92</ResultadoFinanLiqAcumulado>
			<PercentResultFinanLiqAcumulado>10267999.874</PercentResultFinanLiqAcumulado>
			<ParcelaDistribuidaTriSeguinte>0</ParcelaDistribuidaTriSeguinte>
			<ParcelasRendimentosRetidos>
			</ParcelasRendimentosRetidos>
			<LucroContabil>1038761.96</LucroContabil>
			<ResultadoFinanceiroExcedeMinimo>540421.05</ResultadoFinanceiroExcedeMinimo>
			<RendimentosDeclarados>11847182.884</RendimentosDeclarados>
			<RendimentosPagosAntec>-9913402.56</RendimentosPagosAntec>
			<RendimentoPagar>1933780.324</RendimentoPagar>
			<ResultadoLiquidoDeclarado>1.096107</ResultadoLiquidoDeclarado>
		</DistrResultadoAcumulado>
	</InformeTrimestral>
</DadosEconomicoFinanceiros>
