PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII 11160521000122 2009-12-22 Investidores em Geral BRHGCRCTF000 15418106 false false false Papel Híbrido Outros Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BANCO GENIAL S.A. 11160521000122 PRAIA DE BOTAFOGO 228 SALA 907 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 22250-040 (21) 3923-3000 (11) 3206-8000 www.bancogenial.com middleadm@genialinvestimentos.com.br 4/2025 2025-12-31 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado FII UNIDADES AUTÔNOMAS III 50399189000105 434256 26175334.05 CTPS11 - CAPITÂNIA SECURITIES II FII 18979895000113 823930 6385457.5 GARE19 - FII GUARDIAN 37295919000160 5549390 50221979.5 JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 36501181000187 100000 6800000 KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII 24960430000113 149812 13563978.48 PCIP11 - PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII 28729197000113 128817 10903070.88 RBRR11 - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE 29467977000103 140926 12340889.82 SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO 27538422000171 1042262 25392375.4 TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII 14410722000129 91168 9160560.64 URPR11 - URCA PRIME RENDA FII 34508872000187 62567 2385679.71 VRTA11 - FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 11664201000100 43275 3574515 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2347147 2773542000122 342 2 8392 8439996.77 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282333 2773542000122 13 4 13333 15177677.63 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282372 2773542000122 8 4 23000 25761232.82 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282305 2773542000122 14 4 644 733100.18 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186 2773542000122 69 1 61640 62891111.37 FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18L1168429 12979898000170 1 205 13500 7184663.2 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17H0922936 12130744000100 1 96 6812 176875.39 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19J0133907 2773542000122 1 219 50330 13662919.1 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1666875 12130744000100 24 2 20000 7967939.89 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20H0872720 2773542000122 1 281 58263 34869477.65 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L0147303 2773542000122 105 1 10000 6256779.55 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1697882 12130744000100 24 3 29469 11752897.96 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0221304 12130744000100 1 163 461 12123487.61 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0987016 2773542000122 1 229 19620 17119206.88 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610216 2773542000122 4 153 57566 32505403.28 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610250 2773542000122 4 154 73210 53257947.13 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3439259 2773542000122 346 2 16942 16301708.8 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438891 2773542000122 346 1 67765 65283764.47 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1668408 12130744000100 91 1 87609 84165000.16 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A3191016 2773542000122 4 219 30000 27771923.95 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0977906 2773542000122 1 261 27647 25915121.47 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0978038 2773542000122 1 268 27647 25915121.46 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19I0737681 9304427000158 1 164 4779 4185959.98 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J4613741 2773542000122 327 1 48673 51002415.02 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0695877 2773542000122 1 471 69211 69352723.66 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0699149 2773542000122 1 423 74791 72458492.08 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2371051 8769451000108 4 124 315 33566309.61 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20F0755566 25005683000109 23 1 37853 12826997.42 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20J0837185 25005683000109 27 1 17082 4157034.71 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1058275 25005683000109 54 1 64393 29614196.47 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285 2773542000122 39 4 2000 2203931.2 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1693195 2773542000122 249 1 74905 67483408.39 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0695098 2773542000122 4 175 41000 29695817.78 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20I0047574 8769451000108 4 115 970 91855135.73 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20I0047200 8769451000108 4 114 223 25343119.76 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G3477922 2773542000122 69 1 20606 20829134.26 Brazilian Sec. Companhia de Securitização - CRI - 10K0024718 3767538000114 1 186 40 3410245.28 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0630618 2773542000122 1 309 33000 8319325 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1150634 2773542000122 35 1 40000 36876205.29 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284935 2773542000122 24 1 42592 38947110.37 TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0687133 12130744000100 1 346 20000000 18780737.88 OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1223555 2773542000122 32 1 34770 31883159.36 Brazilian Sec. Companhia de Securitização - CRI - 10G0020942 3767538000114 1 169 33 1284619.35 BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L2402882 10608405000160 65 1 7450 7491021.01 5000.67 84207362.91 95291391.62 90526822.039 4294529.86 94821351.899 -79403245.9 15418105.999 0.995067