FII DEVANT 39863059000149 2021-04-20 Investidores em Geral BRDVFFCTF006 11009500 false false false Papel Fundos Outros Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BANCO DAYCOVAL S/A 39863059000149 Avenida Paulista 1793 2º Andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 0300 111 0500 4090-2223 3138-4061 www.daycoval.com.br informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br 01/2026 2026-03-31 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE 29467977000103 4551 389019.48 PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII 41088458000121 93144 800106.96 PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO 30166700000111 7 683.69 RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RL 3683056000186 4000 569280 SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FII DE RL 3507519000159 828 762588 TRX REAL ESTATE FII RL 28548288000152 14837 1362481.71 URCA PRIME RENDA FII - FII 34508872000187 52 1799.2 VECTIS JUROS REAL FII RL 32400250000105 20866 1648205.34 VALORA HEDGE FUND FII DE RL 36771692000119 96200 680134 VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII RL 34197811000146 8900 714225 VINCI LOGÍSTICA FII – RL 24853044000122 18000 1780200 VINCI SHOPPING CENTERS FII - RL 17554274000125 12000 1312800 VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FI IMOBILIÁRIO RL 36244015000142 227000 429030 XP LOG FII - FII 26502794000185 9280 933475.2 XP MALLS FI IMOBILIÁRIO – FII – RL 28757546000100 13857 1497803.13 ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - RL 52101897000143 50000 454000 ZAVIT REAL ESTATE FUND FII - RL 40575940000123 3570 35485.8 ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - RL 35765826000126 9000 549000 CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL 18979895000113 12410 99031.8 IRIDIUM FII RL 41076564000195 12953 838318.16 JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL 13371132000171 44260 2970731.2 KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - RL 42273325000198 19459 1258997.3 KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL 24960430000113 30502 2795508.3 KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL 12005956000165 5867 985538.66 KINEA SECURITIES FII RL 35864448000138 160000 1446400 KINEA UNIQUE HY CDI FII RL 42754362000118 25117 2656122.75 NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII RL 35652252000180 1695 130667.55 ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FII RL 28737771000185 49030 516285.9 BB FUNDO DE FUNDOS - FII RL 37180091000102 2014 145310.1 BRADESCO CARTEIRA IMOB FII 20216935000117 5005 467467 BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - FII - RL 22219335000138 9161 586212.39 BLUEMACAW FII RL 34081637000171 19620 653346 BTG PACTUAL SHOPPINGS FII RL 33046142000149 12860 1175661.2 BRESCO LOGÍSTICA FII RL 20748515000181 13000 1501890 BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL 8924783000101 29088 1360154.88 BTG PACTUAL CRÉDITO IMOB FII 9552812000114 927 8528.4 BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RL 11839593000109 6181 638806.35 CAPITÂNIA SHOPPINGS FII - RL 47896665000199 222740 2358816.6 DEVANT PROPERTIES FII DE RL 42922127000108 982508 5806622.28 FII - FII CAMPUS FARIA LIMA RL 11602654000101 17612 2188291 GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL 37295919000160 158945 1360569.2 GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL 38293897000161 114 7695 ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RL 26614291000100 455976 4696552.8 GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FI IMOBILIÁRIO RL 11769604000113 100000 1107000 FII GREEN TOWERS RL 23740527000158 12759 1095615.33 HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FI IMOBILIÁRIO – RL 30578417000105 10286 793564.9 HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FII RL 34508959000154 3525 289014.75 HECTARE CE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL 30248180000196 402 8373.66 HEDGE TOP FOFII 3 FII DE RL 18307582000119 20660 141727.6 HEDGE BRASIL SHOPPING FII RL 8431747000106 103830 2122285.2 PATRIA LOG - FII - RL 11728688000147 14916 2328984.24 PATRIA PRIME OFFICES - FII - RL 11260134000168 30789 4708253.88 PATRIA ESCRITÓRIOS FII RL 9072017000129 12015 1447807.5 PATRIA RENDA URBANA - FII - RL 29641226000153 17997 2339430.03 HSI LOGÍSTICA FII DE RL 32903621000171 19513 1786415.15 HSI MALLS FII DE RL 32892018000131 6288 597800.16 JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII DE RL 30982880000100 16 1378.4 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL 16706958000132 44903 4760167.03 FII VBI LOGÍSTICO - RL 30629603000118 20500 2244340 PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FII – RL 30048651000112 727 27989.5 PATRIA LOGÍSTICA II 35705463000133 26054 2355021.06 FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL 35652102000176 11356 863056 PATRIA SECURITIES FII - RL 35507457000171 39349 2435703.1 TRUE SECURITIZADORA S.A. 12130744000100 1 441 1394 1539037.62 OURINVEST SECURITIZADORA SA 12320349000190 1 39 2000 578829.66 FORTE SECURITIZADORA S.A. 12979898000170 1 515 1350 730629.78 FORTE SECURITIZADORA S.A. 12979898000170 1 519 2384 2057794.02 BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 11257352000143 1 11 2230 3608806.12 HABITASEC SECURITIZADORA SA 9304427000158 1 241 548 309888.95 SECRETARIA TESOURO NACIONAL 394460040950 NTNBOV02B9B1 1065 4495909.43 1000 4495909.43 1518152.87 1442245.2265 628699.63 75907.64 2146852.4965 -1431235 715617.4965 1.414121